Podle mého názoru je nutné se soustředit na 1 klíčový faktor, aby bylo možné stále profitovat s nízkým procentem výher za předpokladu, že je vaše strategie spolehlivá. Oním klíčovým faktorem je řízení rizik. Je to sice velmi jednoduchá myšlenka, ale náročný úkol. Přirozeně bychom do daného obchodu nevstupovali, pokud bychom si nemysleli, že uspějeme. S vědomím tohoto faktu se nám vůbec nechce používat něco jako je řízení rizik. Ovšem je důležité si uvědomit, že žádný obchodní systém není 100% funkční, ve 100 % případů. Za daným systémem taktéž stojí jen člověk, který není neomylný. Pokud ale máte strategii, v rámci které bude počet ziskových obchodů představovat jen zlomek všech, tak musíte jít v tomto přístupu ještě dále. Musíte počítat s možnými ztrátami a být na ně připraveni.
Řekněme, že je vaše maximální riziko například 2 % na každý obchod, znamená to, že z 1 obchodu můžete ztratit maximálně 2 % svého kapitálu. Pojďme si nyní ukázat jednoduchý příklad toho, jak může vypadat úspěšnost vaší strategie při možném zisku 7 % z obchodu a maximální ztrátě 2 % nastavené v rámci vašeho řízení rizik. Při takovémto nastavení rizik a zisku nám mohou skončit vítězně pouze 3 obchody z 10 a stále se bude jednat o ziskovou strategii.
Matematika tohoto příkladu je přitom jednoduchá. Máme 7 obchodů se ztrátou 2 %, tudíž (7 x 2 % = 14 %). Naopak máme 3 ziskové obchody se ziskem 7 %, tudíž (3 x 7 % = 21 %). Nyní jen odečteme ztrátu 14 % od zisku 21 % a stále nám zbývá 7% zisk při strategii úspěšné jen ve 30 % času.
Výše zmíněný příklad ukazuje na to, jak důležité je udržet svá rizika na nízké úrovni a umožnit vašim vítězným obchodům zhodnotit váš obchodní účet. Pokud byste byli nezodpovědní a riskovali více než 10 % svého kapitálu u každého obchodu, měli byste velmi malý prostor pro možné neúspěšné obchody a vaše kariéra jako tradera by mohla být velmi krátká.
Tržní podmínky se neustále mění a neupřednostňují jednu strategii po celou dobu, takže je nezbytné, abyste svůj kapitál udržovali v bezpečí před náhlými změnami. Nemusíte mít na trhu většinu času pravdu, abyste byli schopni profitovat. Musíte být ale ochotní stále se učit, být trpěliví a udržet svá rizika nízko. Pokud tak učiníte, budete trhem odměněni, zatímco většina obchodníků, kteří svá rizika nezvládnou, budou jen hasit vzniklé potíže.
Gabriel Štefaňák
Dukascopy Europe