Obraty na mnoha párech předpovídají návrat k silnějšímu USD

V úterý jsme byli svědky poměrně velkých obratů na řadě instrumentů. Komodity nejdříve prorazily maxima z pondělí a dosáhly tak na vyšší hodnoty. V průběhu dne však ztrácely na hodnotě a uzavřely velmi slabě, čímž vytvořily obratovou formaci ,,outside bar". Proražení pod úterní minima se jeví jako pravděpodobné a bylo by signálem pro uzavření dlouhých pozic, popřípadě otevření krátkých pozic.

 Výprodeje na hlavních komoditách reflektovaly komoditní dolary (AUD, NZD, CAD) oslabením vůči USD. AUD a CAD oslabily již dříve a to z důvodu udržení výše úrokových sazeb v Austrálii a Kanadě a následného ,,opatrného" komentáře centrálních bankéřů.

Proražení pod úterní minima by otevřelo cestu k návratu na 9700, v prodloužení i na 9550.

USDCAD se prakticky již od začátku října pohybuje v rozmezí 1,0-1,0250. Dnešní outside bar předpovídá, že by se stejná situace mohla opakovat i v příštích několika dnech. Stejně jako v případě AUD, tak i CAD bude ovlivněn možným výprodejem na komoditách.

Za povšimnutí také stojí pokračující výprodeje 10 letého US dluhopisu což způsobilo, že výnos vyskočil až na 3,15%. Vyšší výnos US dluhopisů ma vysokou korelaci s nižším JPY, protože Japonsko je tradičním ,,dodavatelem" světového kapitálu a japonští investoři jsou hladoví po vyšším výnosu. Proto tedy lze očekávat pokračující výprodeje japonské měny.

Moje strategie zůstává i nadále stejná, totiž nakupovat USD v průběhu krátkodobých výprodejů.

Přeji úspěšné obchodování

Patrik Urban
Trader společnosti FXstreet.cz

Čtěte více

• Obnoví "ano" financování řeckých bank?
  Evropská centrální banka (ECB) by mohla uvolnit financování pro řecké banky, pokud se Řekové v nedělním...
• Obnovování provozu rafinerií v USA zdražuje ropu
  Cena americké ropy zahájila týden růstem, obnovování provozu v rafineriích zasažených bouří Harvey totiž zvyšuje poptávku po této surovině. Ceny benzinu ve Spojených státech naopak sestoupily zpět na úrovně z doby před příchodem bouře.
• Obrácená hlava a ramena na AUD/JPY
  Měnový pár AUD/JPY při pohledu na denní graf utvořil formaci obrácená hlava a ramena a již prolomil směrem vzhůru linii neckline této formace. Zdá se ale, že indikátor Stochastic opouští překoupenou oblast, což může naopak vyvolat pokles tohoto měnového páru k nižším úrovním.
• Obrácená hlava a ramena na CAD/JPY
  Zdá se, že měnový pár CAD/JPY je při pohledu na denní graf připraven dokončit obrácenou formaci hlava a ramena, což by mohlo vyvolat další růst tohoto měnového páru. Aby však byla tato reverzní formace platná, je zapotřebí jasného prolomení směrem vzhůru linie neckline, která koresponduje s minoritní psychologickou úrovní 88,50. Uvidíme tento scénář a další posílení nebo naopak pokles směrem k předchozím minimům?
• Obrácená hlava a ramena na EUR/CAD
  Měnový pár EUR/CAD při pohledu na 4hodinový graf utváří obrácenou formaci hlava a ramena. Cena tohoto měnového páru již začíná prorážet linii neckline formace okolo psychologické hladiny 1,5000, mohli bychom tak vidět další růst. Ovšem v případě, že se nejedná o falešný průraz. Indikátor Stochastic se totiž nachází v překoupené oblasti.
• Obrácená hlava a ramena na GBP/CAD
  Měnový pár GBP/CAD při pohledu na 4hodinový graf dokázal prolomit směrem vzhůru linii neckline obrácené formace hlavy a ramena okolo minoritní psychologické hladiny 1,6750 a pokračuje v růstu. Pokud věříte v další růst, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat tohoto měnového páru zpět směrem k již prolomené linii neckline (nyní support - throwback) a následné otevření dlouhé (long) pozice může být dobrým obchodním plánem. Indikátor Stochastic se nachází v překoupené oblasti, býci by si tak mohli dát nyní přestávku.
• Obrador: Mexiko zůstane silné, bez ohledu na vítěze voleb v USA
  Mexiko zůstane ekonomicky a finančně stabilním státem bez ohledu na to, zda v dnešních amerických prezidentských volbách obhájí mandát republikánský prezident Donald Trump, nebo jej porazí jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden. Podle agentury Reuters to dnes řekl mexický prezident Andrés Manuel López Obrador.
• Obrat na libře má slušné reálné základy
  Další data dnes potvrdily, že lamanšský průliv je relativně silnou ochranou proti krizi v eurozóně. Březnová...
• Obrat na měnách emerging markets
  Špatné zprávy z amerického trhu práce a rozhodnutí Fedu držet více uvolněnou měnovou politiku má jasného vítěze, kterým jsou měny rozvíjejících se zemí. Nižší úrokové sazby v USA totiž znamenají menší odliv kapitálu z rizikových vysokoúročených měn emerging markets. Dařilo se jak mexickému pesu (MXN), tak i jihoafrickému randu (ZAR) a brazilskému realu (BRL). I přes negativní impuls vyplývající z teroristického útoku v Ankaře si na svoje zisky přišla i turecká lira (TRY).
• Obrat velkých německých firem poprvé překonal bilion eur
  Obrat velkých německých podniků loni poprvé v historii překonal jeden bilion eur (24,7 bilionu Kč). Jde o meziroční nárůst o 4,7 procenta, informoval v úterý spolkový statistický úřad Destatis. Velké podniky Destatis definuje jako firmy ve zpracovatelském a těžebním průmyslu, které zaměstnávají minimálně 1000 lidí. V roce 2022 obrat těchto 675 firem činil 955,6 miliardy eur a o rok dříve 786,3 miliardy eur.
• Obrovská volatilita na finančních trzích
  Analýza a komentáře k současnému stavu na měnových a finančních trzích.
• Obytná výstavba USA v květnu klesla
  Výstavba obytných nemovitostí ve Spojených státech se v květnu po silném dubnovém vzestupu výrazně...
• Obytná výstavba v USA stoupla
  Výstavba obytných nemovitostí ve Spojených státech v červenci mírně stoupla a její tempo se vyhouplo na...
• Obytná výstavba v USA v říjnu klesla
  Výstavba domů a bytů ve Spojených státech v říjnu prudce klesla a její tempo se propadlo na nejnižší úroveň...
• Obytná výstavba v USA v únoru rostla
  Výstavba obytných nemovitostí ve Spojených státech v únoru po dvouměsíčním poklesu oživila a rostla...
• Očekávané události pro tento týden
  V tomto týdnu se investoři zaměří především na středeční zveřejnění zápisu z posledního zasedání...
• Očekávané události pro tento týden
  Během tohoto týdne je pravděpodobné, že objemy obchodů budou s blížícím se koncem roku na nízké úrovni. S nízkými objemy obchodů může být nižší také likvidita a naopak může stoupnout volatilita. Během týdne bude zveřejněno pár zajímavých dat ze Spojených států, ovšem nic by nemělo mít závažný dopad na finanční trhy. Jaké události by měli investoři v tomto týdnu brát na vědomí?
• Očekávané události pro tento týden
  Investoři se během tohoto týdne zaměří především na výsledky červencové inflace ve Spojených státech. Během týdne zároveň promluví několik členů americké centrální banky (Fed). Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?
• Očekávané události pro tento týden
  Investoři se během tohoto týdne zaměří pravděpodobně nejvíce na další vývoj obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou, ale také na výsledky voleb do Evropského parlamentu. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?
• Očekávané události pro tento týden
  Největší událostí tohoto týdne bude bezpochyby páteční inaugurace nově zvoleného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Klíčový projev přednese v úterý britská premiéra Theresa Mayová. Jaké události by měli investoři v tomto týdnu brát na vědomí?