Dobrá aukce a solidní data zlepšily sentiment

Silná data dnes pomohla sentimentu, který byl dále podpořen úspěšnou španělskou aukcí dluhopisů. Americký dolar je slabší proti všem hlavním měnám a evropské akcie jsou o více než 1% výš. Relativně nejsilnější je GBP zatímco nejslabší je JPY. Ropu WTI lze koupit za 103,50 a spotové zlato za 1655.

Maloobchodní inflace ve Velké Británii se zdá odolnější než centrální banka Anglie (Bank of England) očekávala. Meziroční inflace se totiž za březen zvýšila na 3,5% z 3,4% a jádrová inflace dosáhla na 2,5% z 2,4%. Jedná se o první navýšení od září 2011, které výrazně snížilo šance na oznámení nové vlny kvantitativního uvolňování (QE) v průběhu květnového zasedání komise MPC. Britská libra posílila vůči dolaru až na 1,5968.

Vývoj měnového páru GBP/USD:

Zvyšující se ceny jsou ale problémem i v eurozóně, která za březen oznámila zvýšení maloobchodní inflace na 2,7% z 2,6% (jádrová CPI na 1,6% z 1,5%). Navýšení inflace se hlavně připisuje pokračujícímu růstu cen energií.

Příjemné překvapení dnes přinesl německý ZEW index ekonomického sentimentu, který pro duben dosáhl na hodnotu 23,4 z 22,3. Sub-index současné situace se také zlepšil a to na 40,7 z 37,6. Stejný index pro eurozónu dosáhl hodnoty 13,1 z 11 což je páté zlepšení v řadě.

Očekávaná a pečlivě sledovaná aukce 12 a 18 měsíčních dluhopisů ve Španělsku skočila velmi dobře. Sice došlo ke zvýšení průměrných výnosů, ale to se dalo očekávat. Důležitější bylo, že poptávka byla silná a Španělsko prodalo dluhopisy za 3,18 miliardy eur, tedy více než cílové 2-3 miliardy. Španělský 10letý výnos zareagoval snížením a obchoduje se kolem 5,92%.

Americká seance začne ve 14:30 počtem stavebních povolení a započatých staveb, které se očekávají na 0,71 milionu z 0,72 milionu respektive na 0,71 milionu z 0,70. Trhy by také mohly reagovat na projev prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, který pronese projev na konferenci ve Frankfurtu.

Kanadská centrální banka (Bank of Canada - BoC) rozhodne o výši sazeb v 15:00. Analytici jednohlasně očekávají ponechání sazeb na 1%. CAD by ale mohl posílit, pokud se v projevu BoC zmíní o možnosti zvýšit sazby na příštím setkání.

Trhy také budou čekat na publikování světového výhledu Mezinárodním měnovým fondem v 15:00. Průmyslová výroba a využití výrobních zdrojů v USA přijde na řadu o 15 minut později a očekává se zvýšení na 0,4% z 0% respektive snížení na 78,6% z 78,7%.

Patrik Urban
Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Dnešní tisková konference Tricheta rozhodne o krátkodobém osudu eura
  Analýza a výhledy pro GBPUSD, EURUSD, EURCHF, USDX...
• Dnešní vyhlašování NFP
  Shrnutí obchodování předchozího dne a predikce pro dnešní den. Článek od Patrika Urbana z fxstreet.cz
• Dnešní výhled pro EUR/USD
  Pro tuto chvíli je intradenní výhled neutrální. Na hodnotě 1,0795 leží prozatím neporušený menší support...
• Dnešní zajímavosti z trhu - intervence centrální banky
  Dnes se objevila zpráva, že Švýcarská centrální banka (SNB) již 10 dní aktivně prodává eura.
• Dnešní zasedání ČNB přineslo zvýšení sazeb
  Pro zvýšení základní úrokové sazby dnes hlasovalo všech šest přítomných členů bankovní rady ČNB. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Na jednání nebyl přítomen viceguvernér Mojmír Hampl, který je výrazným zastáncem růstu úrokových sazeb. Základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na jedno procento.
• Do Atén mají dorazit věřitelé k jednání
  Do Atén by dnes měli dorazit zástupci mezinárodních věřitelů a Evropského stabilizačního mechanismu...
• Do Atén se vrátí kontroloři věřitelů
  Do Atén se tento týden vrátí kontroloři mezinárodních věřitelů, aby zhodnotili pokrok Řecka při realizaci...
• Do Atén se vrátili zástupci řeckých věřitelů
  Do Atén se dnes vrátili zástupci mezinárodních věřitelů Řecka. Představitelé Evropské komise, Evropské...
• Do bankovní rady ČNB míří šéf EGAP Procházka a Kubíček z rozpočtové rady
  Novými členy bankovní rady České národní banky (ČNB) se od 13. února stanou dosavadní ředitel Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) a koordinátor Národní ekonomické rady vlády (NERV) Jan Procházka a vedoucí úřadu Národní rozpočtové rady Jan Kubíček. Ke stejnému dni se dosavadní člen rady Jan Frait stane viceguvernérem. Všechny dnes jmenoval prezident Miloš Zeman. Procházka a Kubíček nahradí dosavadního viceguvernéra Marka Moru a člena rady Oldřicha Dědka, kterým končí šestileté funkční období.
• Do bitcoinu investovaly v ČR desetitisíce lidí
  Do virtuální měny bitcoin v Česku dosud investovaly desetitisíce lidí. Počet firem přijímajících platby v této měně ale roste jen mírně. ČTK to dnes řekl zakladatel největšího tuzemského obchodníka s bitcoiny WBTCB Martin Stránský. Bitcoiny akceptuje asi stovka tuzemských firem.
• Dobrý sentiment podpořil oslabení dolaru
  Americký dolar proti hlavním měnám minulý týden oslabil.
• Dobrý výsledek Portugalské aukce dluhopisů žene EURO výše
  Portugalsko v dnešní aukci upsalo 599 milionů eur dluhopisů.
• Do čela banky BIS byl zvolen Weidmann
  Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) se za svého nového předsedu zvolila Jense Weidmanna (47), který stojí v čele německé centrální banky Deutsche Bundesbank. Weidmann od 1. listopadu vystřídá v čele BIS šéfa francouzské centrální banky Christiana Noyera, uvedla banka.
• Do čela Fedu schválena Janet Yellenová
  Americký Senát schválil nominaci Janet Yellenové do čela centrální banky (Fed). Yellenová se tak stane...
• Do Česka se loni dovezlo 9,4 tuny zlata, nejvíce za posledních 11 let
  V loňském roce se do Česka dovezlo 9,4 tuny zlata, což je o 352 kilogramů více než v roce 2021 a nejvíce za posledních 11 let. Hodnota dovezeného zlata dosáhla 12,2 miliardy korun, nejvíce od roku 1999, odkdy jsou k dispozici ucelená data. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu a výpočtů společnosti Zlaťáky.cz.
• Dočkáme se dalšího růstu na EUR/NZD?
  Přesně před týdnem jsme v této analýze upozorňovali na možné proražení rezistence rostoucího trojúhelníku na měnovém páru EUR/NZD. K tomu nakonec také došlo a tento měnový pár pokračoval v jasném býčím trendu. Nyní se EUR/NZD nachází u rezistence okolo 1,6650, kterou mírně prolomil směrem vzhůru. Jedná se o platné proražení s dalším možným pokračováním růstu nebo naopak uvidíme korekci zpět směrem k nižším hodnotám? Indikátor Stochastic se již nachází v překoupené oblasti, býci by si tak mohli dát přestávku.
• Dočkáme se dlouhodobého růstu na EUR/NZD?
  Analýza australské společnosti NAB (oddělení FX Technical Strategy Research) upozorňuje na možný růst měnového páru EUR/NZD. Ten při pohledu na měsíční graf během března rostl a tento růst potvrdil také v dubnu. Možný býčí scénář potvrzuje také uzavření ceny měnového páru nad klouzavým průměrem SMA 50 na týdenním grafu. Společnost NAB předpokládá, že EUR/NZD by se mohl v rámci růstu dostat minimálně k hladině 1,6300. Jako další možný dlouhodobý potenciální cíl růstu pak uvádějí až hladinu 1,7000. Dočkáme se tohoto scénáře?
• Dočkáme se intervence ČNB na EUR/CZK?
  Oslabením kurzu koruny už se uvolnily měnové podmínky, takže nutnosti snížit základní úrokové sazby až na nulu by se Česká národní banka (ČNB) mohla vyhnout. Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady Tomáš Holub.
• Dočkáme se long příležitosti na AUD/USD?
  Měnový pár AUD/USD při pohledu na 4hodinový graf posílil směrem k psychologické hladině 0,8000, kterou však zatím nedokázal překonat. Nyní se zdá, že býci by si mohli dát přestávku, což značí také indikátor Stochastic, který již opustil překoupenou oblast. Pokud přemýšlíte o dlouhých (long) pozicích, tak vyčkání na návrat tohoto měnového páru zpět směrem k vyznačené oblasti (throwback), kterou tvoří úrovně 38,2 - 50 % Fibonacciho retrecmentu, může být dobrým obchodním plánem. Úroveň 61,8 %, která se nachází v blízkosti rostoucí trendové linie, může být rovněž dobrým místem k nákupu. Dočkáme se oslabení do této oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Dočkáme se na CAD/JPY dalšího odrazu od trendové linie?
  Měnový pár CAD/JPY se na 15minutovém grafu aktuálně odrazil směrem vzhůru od supportu rostoucí trendové linie poblíž hladiny 106,50, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a bude pokračovat rostoucí trend? Nicméně, indikátor Stochastic zároveň signalizuje překoupené podmínky, mohli bychom tak vidět korekci předchozího růstu, kde může dojít k prolomení zmíněné trendové linie a následné změně krátkodobého trendu.