Market Structure Journal 8.9.2011
Market Structure Journal je vlastně pořadač vytištěných grafů s poznámkami o pozorování struktury obchodovaného trhu. Cílem je, aby vytištěné grafy a zapsané postřehy odrážely reakce trhu v bodech, kde může trh reagovat změnou svého chování.
V mém případě jde o trh EURUSD obchodovaný v čase od 15:30 do 18:00 hodin. Timeframe pro určení hlavní struktury trhu je H1, obchodní timeframe je M5, pro jemné načasování vstupu do obchodu používám timeframe M1.
Mé očekávání pro budoucí směr trendu:
- očekávám, že cena doputuje v rámci komplexního pullbacku k hranici 1,4010, kde se odrazí zpět k hranici 1,3972 a pak zase zpět k 1,4010 - této možnosti dávám větší váhu
- očekávám, že cena bude pokračovat v pohybu zpět dolů k hranici 1,3945 (v grafu čárkovaně šipky) - této možnosti dávám menší váhu
Svíčka A
Inside Candle – open i close je nad close předchozí svíčky
Svíčka v 15:25 má close = low, proto očekávám zastavení pohybu short a pokračování long
Svíčka B
High Close Bull Candle – potvrzení up trendu
Close je pod vyznačenou S/R úrovní 1,4010 = může jít o předzvěst obratu
Svíčka C
Bull Candle – close je však na úrovni high svíčky B
Zvyšuje se pravděpodobnost konce pohybu long a obratu do shortu. Pro lepší vyhodnocení je třeba podívat se na nižší timeframe M1.
Svíčky D, E, F, G
Bear Candle s lower low a lower high
Svíčka G však neuzavřela pod S/R hranicí 1,3972 – možné ukončení short pohybu a odrazu ceny long. Pro lepší vyhodnocení je třeba podívat se na nižší timeframe M1.
Svíčka H
Bull Candle – přestože má svíčka lower low než svíčka G, close je výše než u svíčky G = potvrzení odrazu ceny long.
Pro dosažení lepší ceny pro vstup long je třeba podívat se na nižší timeframe M1.
Svíčka I
Bull Candle – potvrzení předchozí domněnky, že jde o odraz od S/R úrovně 1,3972
Svíčky J, K, L
Tyto svíčky jsou nerozhodné, bez jasného high či low. Je třeba vyčkat na další svíčku. Low žádné z nich není vizuálně výrazně nižší, než low svíčky I, proto očekávám nadále pohyb long.
Svíčka M
High Close Bull Candle – jde o dlouhou býčí svíčku, jejíž close je poměrně blízko high. Další svíčka rozhodne, zda bude pohyb long pokračovat, anebo dojde k ukončení swingu a odrazu od S/R úrovně 1,4010 short.
Svíčka N
Inside Candle – high je nižší než high svíčky M, možná předzvěst obratu short. Vzhledem k silnému pohybu svíčky M očekávám test úrovně 1,4110.
Svíčky O, P, Q, R, S, T
Tyto svíčky potvrzují předchozí předpoklad opětovného testování S/R hladiny 1,4110. Zda dojde k breakoutu nebo odrazu je třeba podívat se na nižší timeframe M1.
Svíčka U
Low Close Bear Candle – jde o dlouhou medvědí svíčku, jejíž close je téměř na úrovni low, proto očekávám mírnou korekci long.
Svíčka V, W
Potvrzení mírné long korekce po předchozím prudkém pádu ceny.
Svíčky X, Y
Dvě po sobě jdoucí bear svíčky potvrzující můj předpoklad pohybu ceny k S/R hranici 1,3972. Protože svíčka Y má close nad touto úrovní je třeba sledovat nižší timeframe M1 pro vyhodnocení, zda dojde opět k odrazu ceny směrem long nebo bude pokračovat pohyb short.
Svíčka Z
Bull Candle – vzhledem k krátkému tělu tuto svíčku považuji za jemnou korekci před dalším pádem ceny short.
Svíčky a, b, c
Potvrzení short pohybu k další S/R hranici z timeframe H1 na úrovni 1,3945.
Graf timeframe M1 ukazuje 3 oblasti, kde měl být vstup do obchodu na základě potvrzení divergence ceny a indikátoru CCI20. Poslední čtvrtý vstup vychází z posledního vývoje ceny.
