Kvalitní plnění obchodů – motor ziskových strategií

Drtivá většina obchodníků na finančním trhu se snaží najít svatý grál mezi obchodními strategiemi, respektive soustředí se na vyšperkování vlastních obchodních systémů. To pochopitelně k obchodování neodmyslitelně patří, nicméně je to skutečně vše, co profesionální obchodník k dlouhodobému tradingu potřebuje?

Mnoho obchodníků totiž zapomíná na velmi důležitý faktor, který ovlivňuje každý vámi realizovaný obchod. Jedná se o kvalitu a přesnost realizace vašich obchodních příkazů.

Proč je plnění obchodů důležité?

Nejspíš vás hned napadne otázka, proč byste vůbec měli plnění obchodů věnovat pozornost a proč je pro obchodníky tak důležité.

Předně je to proto, že plnění obchodů pro vás představuje dodatečný náklad nebo případně i zisk u každého vámi realizovaného obchodu.

Respektive pravdou, o které se příliš nemluví, je, že u každého zadaného příkazu zaplatíte nejen spread či komisi, ale také tzv. slippage. Slippage znamená rozdíl mezi cenou, za kterou máte zájem vstoupit do obchodu, a cenou, za kterou se vám skutečně zadaný příkaz realizuje.

Stačí si už pouze dopočítat, pokud vám broker realizuje pravidelně obchody za horší cenu, jaký další náklad kromě spreadu u každého obchodu platíte.

Odpovědí na otázku, proč je tedy plnění obchodů tak důležité, je fakt, že naprosto totožná obchodní strategie může být u jednoho brokera zisková a u druhého naopak ztrátová. Největší rozdíly ve výsledcích obvykle způsobuje právě odlišnost ve kvalitě plnění obchodů.

Důležité informace týkající se plnění obchodů, které byste měli znát

Pojďme se nyní podívat na stručný souhrn důležitých informací a vzdělání týkající se plnění obchodů, které by měl každý obchodník znát.

A) Slippage, nebo-li skluz, je tedy rozdíl mezi cenou, za kterou odesíláte příkaz k vašemu brokerovi, a cenou, za kterou vám příkaz skutečně realizuje.

B) Skluzu podléhají všechny obchodní příkazy – vstupy i výstupy, čekající příkazy včetně Stop-Lossů a Profit-Targetů, a příkazy za tržní cenu, u kterých skutečný skluz bohužel běžným způsobem v obchodní platformě MetaTrader 4 nezjistíte.

C) Skluz se odvíjí od aktuální likvidity na trhu a objemu, který do trhu posíláte. V praxi to znamená, že čím vyšší objem obchodu a extrémnější situace na trhu (klíčové fundamentální zprávy), tím vyšší hodnotu skluzu lze očekávat.

D) Skluz by měl být vždy kladný i záporný. Pokud u vašeho brokera najdete pouze skluz záporný, pak to znamená, že vám kladný skluz nepřiznává a účtuje vám pouze záporný skluz, tedy ten, který snižuje zisky a zvyšuje ztráty.

E) U limitních čekajících příkazů (buy/sell limit, Profit-Targetů) byste měli správně dostat přesné plnění nebo dokonce kladný skluz ve váš prospěch.

U stopových čekajících příkazů (buy/sell stop, Stop-Loss) byste měli správně dostat přesné plnění, případně záporný skluz a plnění obchodu na nejlepší možné ceně dostupné v trhu.

Tržní příkaz by měl vždy odpovídat aktuálním tržním podmínkám, takže by měl teoreticky podléhat jak kladným, tak záporným skluzům. Prakticky však vzhledem k tomu, že v obchodní platformě se bez dodatečného software na měření reálnou hodnotu skluzu nedozvíte, pravděpodobně tušíte, jaké plnění můžete očekávat u většiny brokerů.

F) Plnění obchodů a skluzy se projevují pouze na reálném obchodním účtu. Pokud se vám již tedy někdy stalo, že jste vytvořili ziskovou obchodní strategii na demo účtu, avšak při přechodu na reálný účet jste dosahovali propastně rozdílných zisků, či dokonce ztrátových výsledků, pak právě v tomto článku můžete zjistit důvod, proč tomu tak s největší pravděpodobností bylo. Jednoduše proto, že demo účet nepodléhá reálným tržním podmínkám a většina brokerů vás o tom, že na demo účtech se žádný skluz nevyskytuje, již neinformuje. Nebo jste strategii obchodovali u brokera se špatným plněním obchodů.

Jak zpětně poznat, jestli vaše obchody podléhaly reálným tržním podmínkám nebo pouze negativnímu skluzu?

Přestože tedy u tržních příkazů (manuální otevření / uzavření obchodu) nelze bez softwaru určeného k měření slippage zjistit skutečnou hodnotu skluzu, u všech čekajících příkazů lze tuto hodnotu zjistit poměrně jednoduše.

Stačí otevřít obchodní historii vašeho účtu v terminálu v obchodní platformě MetaTrader 4. Nyní se stačí zaměřit na obchody, které byly ukončeny na Stop-Lossu nebo Profit-Targetu. Při porovnání ceny uvedené v kolonce Stop-Lossu / Profit-Targetu a kolonky „Cena“ jednoduše zjistíte rozdíl mezi vámi požadovanou cenou a skutečně realizovanou cenou.

Jak změřit hodnotu slippage také u vstupů do obchodu?

Pokud byste chtěli zjistit plnění obchodů vašeho brokera u vstupů do obchodu, stačí zadat stopový nebo limitní čekající příkaz na reálném obchodním účtu a zapsat si cenovou úroveň, na kterou jste čekající příkaz zadali. Po realizaci čekajícího příkazu následně v obchodní platformě zjistíte, za jakou cenu skutečně došlo k vyplnění příkazu. To je však možné pouze u čekajících příkazů a skluzy u tržních příkazů tak zůstanou u většiny obchodníků a jejich brokerů velkou neznámou.

Transparentní přístup Axiory Europe

Brokerská značka Axiory Europe nepochází ze zkostnatělého finančního světa plného netransparentních institucí. V Axiory Europe máme vizi přinášet inovativní technologie a férové obchodní prostředí, navržené ve vašem nejvyšším zájmu, tedy dosahovat co nejlepších výsledků.

Bohužel obchodní platforma MetaTrader 4 standardně nenabízí měřit hodnotu skluzu. Z toho důvodu jsme do našich pokrokových technologií zabudovali i funkce, které nám umožňují sledovat výši skluzů u všech transakcí realizovaných přes Axiory Europe. Níže bychom vám tuto statistiku chtěli ukázat a stvrdit tak otevřený a transparentní přístup Axiory Europe.

Rádi bychom doplnili, že výše můžete vidět obecnou statistiku u všech realizovaných transakcí prostřednictvím Axiory Europe. Vzhledem k tomu, že Axiory Europe se vždy snaží vyplnit zadané transakce na nejlepší dostupné ceně v trhu a přiznává také kladné skluzy ve váš prospěch, výši skluzu můžete typem obchodních příkazů a objemem dále ovlivnit.

Pokud máte zájem vyzkoušet si plně férové obchodní prostředí Axiory Europe, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu či telefonu níže, případně nás navštívit v naší pražské kanceláři Axiory Europe v ulici Revoluční 7, Praha 1. Naši specialisté se vám rádi budou věnovat.

Tým Axiory Europe
support@axiory.eu
+420 228 882 352
Revoluční 7, Staré Město, Praha 1
www.axiory.cz

Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

Související články

Dostáváte u vašeho brokera férové plnění příkazů?
V České a Slovenské republice, v Evropě a nakonec po celém světě najdete spoustu brokerů, ke kterým můžete prakticky okamžitě vložit kapitál a začít obchodovat. Každý jednotlivý broker se vyznačuje určitým typem marketingu, kterým se snaží přilákat co nejvíce obchodníků.

7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete
Obchodníci jsou na finančním trhu často v začarovaném kole. O tradingu a příležitostech, které on-line trading nabízí, se obvykle dozví v marketingové kampani některého brokera. Následně většina obchodníků podléhá sales týmu daného brokera, který má za cíl přeměnit nově příchozí potencionální klienty na klienty s aktivním reálným obchodním účtem. Pouze zlomek obchodníků se však snaží získat další velmi důležité a cenné informace, bez kterých se na forexu neobejdete. A právě tomu bychom chtěli věnovat tento článek.

Mýtus forexového obchodování
Prakticky ve všech forexových publikacích, vzdělávacích stránkách či fórech se dočtete o tom, že úspěch ve forexovém obchodování se zákonitě skládá z psychologie, money managementu a obchodního systému. To je samozřejmě pravda, avšak tyto faktory ovlivňují celkové dosažené výsledky pouze částečně.

Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.

Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.

Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.

Axiory Europe: Příběh mezinárodní inovativní značky
Skupina Axiory a její evropská část Axiory Europe poskytují zákazníkům po celém světě inovativní brokerské služby, které jsou podpořené technologickou společností Purple Technology s.r.o.. Naším cílem není být brokerskou společností pro každého, ale dát těm, kteří mají zájem, možnost s námi růst a využívat řešení, které na trh přinášíme.

Obchodování Price Action – Inside Bar
Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.

Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.

Axiory VIP účet: Měníme status quo
V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.

První profesionální broker v ČR a SK
Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!

Axiory Europe
Axiory Europe je revoluční projekt brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia, který kombinuje inovativní technologii pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy.

Čtěte více

• Kde si otevřete svůj obchodní FX účet? (Saxo Bank I. část)
  FXstreet.cz vám přináší II. část z unikátní série rozhovorů s vrcholnými představiteli českých poskytovatelů obchodních platforem pro obchodování na měnových trzích - Forex brokerů. Jako druhý na naše dotazy odpovídá ředitel pražské pobočky investiční banky Saxo Bank Karol Piovarcsy. Saxo Bank mají své hlavní sídlo v Dánsku.
• Kde si otevřete svůj obchodní FX účet? (Saxo Bank II. část)
  Nezávislé porovnání brokerů v ČR a na Slovensku. Ptáme se za vás ředitelů českých brokerských poboček.
• Kde si otevřete svůj obchodní FX účet? (XTB I. část)
  FXstreet.cz vám přináší I. část z unikátní série rozhovorů s vrcholnými představiteli českých poskytovatelů obchodních platforem na obchodování na měnových trzích - Forex brokerů. Jako první na naše dotazy odpovídá ředitel pražské pobočky společnosti X-Trade Brokers Jakub Malý. X-Trade Brokers mají své sídlo v Polsku a pobočky po celé Evropě.
• Kde si otevřete svůj obchodní FX účet? (XTB II. část)
  Pokračování rozhovoru s českými FX brokery. Nezávislé porovnání brokerů v ČR a na Slovensku. Ptáme se za vás ředitelů českých brokerských poboček.
• Klíč k dlouhodobě ziskovému tradingu
  Přemýšlíte každý den o tom, jaký je klíč k dlouhodobě ziskovému tradingu? Co dělají dlouhodobě úspěšní obchodníci jinak? Mají snad skutečně nějaký zázračný svatý grál, po kterém tolik obchodníků touží?
• Kniha O. Hartmana vychází ve 2. rozšířeném vydání!
  Představujeme dlouho očekávané druhé vydání úspěšné knihy "Jak se stát forexovým obchodníkem" od Ondřeje Hartmana?
• Koho sledovat na Twitteru
  V dnešním článku si představíme seznam nejzajímavějších účtů na Twitteru, které se nám jako obchodníkům vyplatí sledovat. Forex je rychlý trh a proto je velkou výhodou mít nejaktuálnější informace stále při ruce. Níže naleznete konkrétní seznam s rozdílnou specializací, ať už jde o technickou či fundamentální analýzu, vzdělání nebo úspěšné obchodníky. Pokud tak máte vytvořen na Twitteru účet, je to určitě výhodou.
• 🔴 Konec bitcoinu? 😱 Nový kvantový čip Googlu vzbuzuje hrůzu 💣
  Vědci již dlouhé roky tvrdí, že kvantové počítače změní celý svět výpočetní techniky, tak jak ho známe nyní. Přinesou výkon nesrovnatelný s dnešními stroji. Průlom ve vývoji nyní způsobila společnost Google, která představila nový kvantový čip Willow.
• Krásné Vánoce a úspěšný rok 2020 vám přeje FXstreet.cz
  Rok 2019 pomalu končí, a tak bychom vám jako každý rok, i letos, rádi poděkovali za vaši přízeň a skvělou spolupráci. Nesmírně si vážíme vaší důvěry a podpory, kterou nám neustále projevujete. Na našich webových stránkách jste i letos měli možnost přečíst si zajímavé informace ze světa finančních trhů, ať už formou vzdělávacích článků, analýz či komentářů. Je to již jedenáct let, co se snažíme odvádět tu nejkvalitnější práci a předávat vám užitečný obsah.
• Kryptoměny - novinka na FXstreet.cz
  Vzhledem k tomu, že svět kryptoměn je momentálně velmi žhavým tématem nabízející mnoho příležitostí, vzniká na našem webu tato nová sekce, která se bude kryptoměnám intenzivněji věnovat. Kryptoměny považujeme za novou součást forexu a ve světě kryptoměn funguje mnoho zákonitostí z klasického tradingu. V této nové sekci si představíme nejdůležitější světové kryptoměny, dále zjistíte, co kryptoměny vlastně jsou, jak vznikly, a na jaké bázi fungují. U každé kryptoměny samozřejmě nebude chybět graf s jejím aktuálním online vývojem.
• Kvůli Hobitovi se otřásá novozélandský dolar
  Jde pravděpodobně o první případ v historii, kdy jeden film viditelně ovlivnil měnu konkrétního státu. List The Hollywood Reporter informoval, že novozélandský dolar klesl kvůli spekulacím, že se ze země odsune natáčení megafilmu Hobit, které představuje investici cca půl miliardy amerických dolarů.
• Legenda forexových obchodů Kathy Lien se těší na pražské publikum
  Uznávaná profesionálka v oboru forexového obchodování Kathy Lien přijede do Prahy a vystoupí před široké publikum na konferenci Forex 2015. Prezentaci nazvanou "Kathy Lien živě v Praze" doplní o prostor na otázky z publika, panelovou diskusi, VIP večeři a autogramiádu své nové knihy. Tato kniha bude zároveň součástí vstupenky. Konference Forex se uskuteční 14. listopadu 2015 v Kongresovém centru v Praze.
• MĚNY NEBO AKCIE? To je otázka s jasnou odpovědí.
  Evropa prochází vleklou krizí. Řada investorů hledá nové možnosti, kam efektivně uložit svůj kapitál. Jak vidí situaci....
• Měsíc VIP zóny zdarma: Jaké její sekce radí navštívit sám Ondřej Hartman?
  Jako Purple Trading chceme pro naše klienty jen to nejlepší, a proto když se objevila možnost nabídnout jim 30denní členství ve VIP zóně zcela zdarma, neváhali jsme. Pokud vás zajímá, jaké informace v této veřejnosti nepřístupné sekci webu FXstreet.cz najdete a jak jich využít ke zlepšení vašich obchodních výsledků, čtěte dál. Zeptali jsme se totiž přímo jejího zakladatele.
• MetaTrader Supreme Edice a nová verze MT5
  Jistě všichni znáte nejpoužívanější obchodní platformu pro retailový trading – MetaTrader od společnosti MetaQuotes. Existuje ve dvou variantách: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Verze se od sebe mírně liší, nová MT5 nabízí pokročilejší práci s grafem a výběr libovolného časového pásma.
• MetaTrader 5: Nová verze FOREX platformy (1/2)
  Od začátku roku 2012 některé brokerské společnosti nabízejí novou platformu MetaTrader 5 (MT5) za původní starší verzi MetaTrader 4 (MT4). Pojďme se na ní tedy podívat blíže a představit si její novinky.
• MetaTrader 5: Nová verze FOREX platformy (2/2)
  Dnes budeme pokračovat v článku o novinkách platformy MetaTrader 5 (MT5) a dostaneme se k porovnání se starší verzí (MT4).
• Muž, který má podíl na nejedné finanční krizi
  Muž, o kterém se tu dnes budeme bavit, je jedním z novodobých a velmi „úspěšných“ spekulantů, o kterém se dá říci, že za dobu své obchodní kariéry, nenašel soupeře, kterého by se zalekl. Tento člověk se dokonce nebál ani takových velikánů, jako je například Bank of England (BoE), kterou kdysi donutil ustoupit od svých plánů.
• Mýtus forexového obchodování
  Prakticky ve všech forexových publikacích, vzdělávacích stránkách či fórech se dočtete o tom, že úspěch ve forexovém obchodování se zákonitě skládá z psychologie, money managementu a obchodního systému. To je samozřejmě pravda, avšak tyto faktory ovlivňují celkové dosažené výsledky pouze částečně.
• Nadcházející dekáda bude o umělé inteligenci a digitalizaci, říká leader Saxo Bank v České republice
  Saxo Bank oslavila v loňském roce 10 let působení v České republice. O tom, jak se proměnila Saxo i celý trh, a jaké jsou výzvy do budoucna, jsme hovořili s generálním ředitelem pro region střední a východní Evropy (CEE) Vitalim Butbaevem.