AUD i NZD ve vyčkávacím módu

Obě majors měny z druhého konce světa vůči americkému dolaru procházejí podobným vývojem. Od léta silně ztratily a aktuálně balancují v blízkosti několikaletých minim. Za tento vývoj může jak silné oživení v USA, tak i propad cen komodit, které jsou hlavními exportními artikly obou zemí – v případě Austrálie jde o železnou rudu, které je ve světě přebytek, Nový Zéland zase doplácí na pokles ceny mléka, kterou tlačí níže zvýšená produkce amerických farmářů.

Ze srovnání obou měn nám po fundamentální stránce vychází lépe NZD - na Novém Zélandu jde totiž v rámci negativních faktorů „pouze“ o zmíněný propad exportních cen, které táhnou obchodní bilanci do mínusu (viz graf). Jinak všechno ostatní od stavebnictví, přes služby i průmyslovou výrobu jede naplno a úrokové sazby by tak měly zůstat na slušných 3,50 %.

Vývoj novozélandské obchodní bilance (v mil. NZD):

Oproti tomu v Austrálii zažívají celkový ekonomický útlum, kdy komoditní sektory závislé na čínské poptávce začínají mít problém s odbytem zboží. Nezaměstnanost se v Austrálii dostala na 10letá maxima a v případě dalšího zpomalení čínské ekonomiky se nejspíše dočkáme uvolnění měnové politiky ze strany místní centrální banky Reserve Bank of Australia, které pošle australský dolar na nižší úrovně.

Vývoj míry nezaměstnanosti v Austrálii (v %):

Z historického hlediska jsou obě měny (AUD i NZD) stále nadhodnocené, což s oblibou zdůrazňuje především guvernér novozélandské centrální banky Graeme Wheeler. Pokud se však podíváme na jejich vzájemný vývoj v následujících týdnech či měsících, měl by mít NZD díky zdravé vyváženosti ekonomiky navrch. Short měnového páru AUD/NZD navíc přináší kladné swapové body, protože Austrálie drží úrokové sazby o jeden procentní bod níže než Nový Zéland.

Vývoj měnového páru AUD/NZD (4hodinový graf – H4):

Tomáš Raputa
Analytický tým FXstreet.cz

Čtěte více

• AUD/CHF prolomil support trojúhelníku
  Měnový pár AUD/CHF při pohledu na 1hodinový graf prolomil směrem dolů support symetrické trojúhelníkové formace. Pokud věříte, že se jedná o platné proražení, ale rádi byste do krátké (short) pozice vstoupili za lepší cenu, tak můžete vyčkat na návrat tohoto měnového páru zpět směrem k tomuto prolomenému supportu (pullback - nyní rezistence) a zde short pozici otevřít.
• AUD/CHF připravil long obchod v konfluenční oblasti
  Měnový pár AUD/CHF se na denním grafu momentálně přiblížil k supportu rostoucího trendového kanálu, což je oblast, která zároveň koresponduje s vyznačenou S/R zónou a také s úrovní standartního Pivot Pointu S1. Dočkáme se nyní odražení k vyšším hodnotám a bude pokračovat rostoucí trend?
• AUD/CHF se drží v klesajícím kanálu
  Měnový pár AUD/CHF se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje uvnitř klesajícího trendového kanálu. Během pátečního obchodování se AUD/CHF odrazil od rezistence tohoto kanálu a zamířil k nižším hodnotám. V rámci poklesu bychom se nyní mohli dočkat naopak otestování supportu trendového kanálu okolo hladiny 0,7200 nebo alespoň otestování swingového minima okolo 0,7270. Naopak v případě prolomení rezistence trendového kanálu bychom se mohli dočkat růstu k vyšším úrovním.
• AUD/CHF se nachází u klíčového supportu
  Měnový pár AUD/CHF se při pohledu na denní graf dokázal odrazit zpět směrem dolů od prolomeného supportu dlouhodobého rostoucího trendového kanálu. Z grafu je také patrné, že tento prolomený support kanálu zároveň koresponduje s rezistencí krátkodobého klesajícího trendového kanálu. Po odražení směrem dolů od této oblasti se měnový pár dostal k dlouhodobému supportu okolo 0,7250, který zároveň koresponduje se supportem již zmíněného krátkodobého klesajícího trendového kanálu. Nyní tak nastává otázka, zda AUD/CHF tuto oblast překoná a bude pokračovat v poklesu nebo zde naopak najdou sílu býci?
• AUD/CHF se obchoduje v klínové formaci
  Měnový pár AUD/CHF se při pohledu na 1hodinový graf obchoduje uvnitř klesající klínové formace a nyní se zdá, že má namířeno směrem k rezistenci této formace, která koresponduje s S/R zónou okolo hladiny 0,7630. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Indikátor Stochastic aktuálně směřuje vzhůru, býci tak mají stále prostor.
• AUD/CHF se obchoduje v rostoucí klínové formaci
  Měnový pár AUD/CHF během včerejšího obchodování nedokázal prolomit směrem vzhůru rezistenci rostoucí klínové formace na 1hodinovém grafu okolo 0,7480 a odrazil se od ní směrem dolů. AUD/CHF má nyní namířeno naopak k supportu této formace, která leží na hladině 0,7450. V případě, že měnový pár tento support překoná, mohl by následně oslabit a otestovat klouzavý průměr SMA 200 na hladině 0,7410. Dočkáme se oslabení pod zmíněný support nebo zůstane i nadále AUD/CHF uvnitř rostoucí klínové formace?
• AUD/CHF se obchoduje v rostoucí klínové formaci, připravuje se změna trendu?
  Měnový pár AUD/CHF se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucí klínové formaci a nyní se odráží směrem dolů od její rezistence. Dočkáme se oslabení a prolomení supportu s následnou změnou trendu, jak je u této formace zvykem nebo naopak dojde k průrazu rezistence směrem vzhůru a dalšímu růstu?
• AUD/CHF se obchoduje v rostoucím klínu
  Měnový pár AUD/CHF se na denním grafu obchoduje uvnitř rostoucí klínové formace a momentálně se nachází v blízkosti rezistence této formace, která koresponduje s minoritní psychologickou hladinou 0,7650. Dočkáme se průrazu nad tuto zmíněnou rezistenci a následného posílení nebo uvidíme naopak pokles směrem k supportu klínové formace? Obchodníci by však měli být na pozoru, neboť Švýcaři budou 12. února hlasovat o reformě korporátních daní, jež by kantonům znemožnila zvýhodňovat zahraniční společnosti pomocí speciálních úlev. Měnový pár tak může s blížícím se referendem vykazovat nepředvídatelné pohyby.
• AUD/CHF se odrazil od úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu, čeká nás další pokles?
  Měnový pár AUD/CHF se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrátil zpět k úrovni 0,5720, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a následně se odrazil směrem dolů. Bude tento měnový pár pokračovat v oslabování a dočkáme se otestování posledních swingových minim nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme posilovat zpět k vyšším hodnotám?
• AUD/CHF v nákupní oblasti, čeká nás další posilování?
  Měnový pár AUD/CHF na 1hodinovém grafu aktuálně testuje klíčovou S/R zónu kolem hladiny 0,5785. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a dočkáme se posílení zpět k předchozím swingovým maximům nebo naopak dojde k průrazu směrem dolů a otestování nižších úrovní? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• Audi se chystá zrušit tisíce pracovních míst mimo výrobu
  Německá automobilka Audi plánuje zrušit tisíce pracovních míst mimo výrobu, napsal dnes časopis Manager Magazin. Firma se podle něj chystá ve střednědobém výhledu celkově snížit pracovní sílu, v ohrožení jsou například místa ve vývoji, kde by mohlo být zrušeno kolem 2000 míst. Audi je součástí koncernu Volkswagen, podobně jako například česká automobilka Škoda Auto.
• AUD je v poslední době nejslabší měnou z G10
  Analytici společnosti ANZ (FX Strategy Research) poznamenávají, že australský dolar je v poslední době nejslabší měnou z hlavních měn zemí G10. Zároveň se však domnívají, že další pokles australského dolaru je z aktuálních úrovní limitován. Konkrétně u měnového páru AUD/USD analytici očekávají jeho růst směrem k hladině 0,8000 do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Do konce druhého čtvrtletí pak čekají posílení směrem k 0,8200.
• AUD/JPY hledá směr v symetrickém trojúhelníku, připravte se na průraz
  Měnový pár AUD/JPY se na 15minutovém grafu obchoduje přibližně uprostřed symetrického trojúhelníku. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Tradeři tak nyní mohou vyčkávat na jasný průraz jedním směrem.
• AUD/JPY - Intradenní výhled 01.11.2022
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 95,29 s cílem na 94,30 a dále pak až na 94,03.
• AUD/JPY - Intradenní výhled 02.11.2022
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 94,14 s cílem na 95,14 a dále pak až na 95,41.
• AUD/JPY - Intradenní výhled 03.11.2022
  Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 93,76 s cílem na 92,73 a dále pak až na 92,46.
• AUD/JPY - Intradenní výhled 10.11.2022
  Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.
• AUD/JPY - Intradenní výhled 31.10.2022
  Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 94,57 s cílem na 95,60 a dále pak až na 95,86.
• AUD/JPY je uvnitř rostoucího trojúhelníku
  Měnový pár AUD/JPY se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém býčím trendu a aktuálně se nachází uvnitř rostoucí trojúhelníkové formace. Cena měnového páru zatím nedokázala jasně prolomit rezistenci trojúhelníku, ale ani jeho support. Dočkáme se pokračování rostoucího trendu a tudíž prolomení rezistence směrem vzhůru nebo uvidíme naopak prolomení supportu a následné oslabení měnového páru?
• AUD/JPY konsoliduje v obdélníku a hledá nový směr
  Měnový pár AUD/JPY na 15minutovém grafu konsoliduje v obdélníku a aktuálně se nachází poblíž jeho rezistence kolem hladiny 98,80. Nyní bude důležité, jakým směrem se cena vydá. Dočkáme se průrazu rezistence obdélníku a budeme postupně posilovat zpět k vyšším hodnotám? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi, kde dojde k průrazu směrem dolů a pokračování klesajícího trendu?