Pondělí 04. listopadu 2024 20:12
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
Dukascopy new
reklama
Investingfox 16 let
reklama
eightcap trade smarter

V Japonsku mohou být v prosinci volby, Švýcarské referendum se blíží a frank to pociťuje, americké akcie na nových maximech. Analýza BOSSA USD, GBP/USD NZD/USD – hlava ramena

12.11.2014 11:49  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Dnes v 11:30 Britská centrální banka (BoE) zveřejní svoji pravidelnou čtvrtletní inflační zprávu. Ta dnešní bude poslední v letošním roce. Od srpnové publikace inflace zpomalila svoje meziroční tempo růstu z 1,90 na 1,20 procenta, HDP vykazuje známky dosažení vrcholu a trh bydlení podle všeho kulminuje.  Nízká cena ropy, která působí protiinflačně a pomalý ekonomický růst eurozóny, jsou dalšími argumenty pro BoE, aby ponechala základní úrokovou sazbu na aktuální úrovni (0,5 procenta) alespoň do poloviny příštího roku.

Některá média v noci zveřejnila zprávy, že japonský premiér Shinzo Abe plánuje odložit druhé kolo zvýšení spotřební daně a vyhlásit volby do dolní komory parlamentu v letošním prosinci. Nicméně tyto informace byly dementovány japonským parlamentem, což v noci způsobilo volatilitu na párech s japonským jenem (JPY). Volby do dolní komory parlamentu nejsou dané pevným termínem, proto je premiér může naplánovat libovolně. Spekuluje se, že Shinzo Abe chce uskutečnit volby co nejdříve, dokud je voliči vnímán pozitivně a chce si zajistit podporu obou komor parlamentu pro další období, co nejdříve. V příštím roce totiž plánuje přijmout neoblíbená opatření, jakými je kromě vyšších daní, oživení otázky jaderné energie a povolit vysílaní vojáků na území mimo Japonsko. Ačkoliv by 1 a půl roční odklad zvýšení spotřební daně (na duben 2017) podpořil domácí spotřebu, státní rozpočet přijde tímto rozhodnutí o důležité příjmy a zadlužení země, jež je již nyní velmi vysoké (podíl dluhu na HDP je přes 210 procent) se bude dále prohlubovat.

Švýcarský frank (CHF) je v dnešních dnech v hledáčku investorů, kteří napjatě sledují, zdali švýcarská centrální banka (SNB) podrží kurz EUR/CHF nad minimální úrovní 1,20 a nenechá frank výrazněji posílit. Do centra zájmu se dostává referendum o navýšení zlatých rezerv, které ohrožuje právě udržitelnost fixace měnového kurzu EUR/CHF.

Wall street má za sebou další úspěšný den, protože indexy S&P 500 a Dow Jones včera atakovaly nová maxima. S&P 500 uzavřel 0,07 procenta v plusu na nových historických maximech 2 039,68 bodu a Dow Jones posílil o 0,01 procenta, když uzavřel na 17614,90 bodech.

Australský dolar (AUD) v noci posílil o 0,7 procenta a odrazil se od 4letých minim na úrovni 0,8540, jíž dosáhl předchozí týden. AUD pomohla lepší data spotřebitelské důvěry od společnosti Westpack. Ta odhalila, že spotřebitelská důvěra v listopadu posílila o 1,9 procenta, což je pozitivním znakem pro domácí poptávku a HDP Austrálie. Mzdy ve 3. čtvrtletí mezikvartálně posílily o 0,6 procenta, čímž potvrdila očekávání trhu.   

Makrokalendář pro dnešní den:


Americký dolar vyjádřen měnovým indexem BOSSA USD konsoliduje v trojúhelníkové formaci, jejíž prolomení rozhodne o jeho dalším pohybu. V případě proražení dolní hrany trojúhelníku by se měnový index USD mohl dostát k Fibonacciho hladině 23,60. V opačné variantě bude testovat předchozí vrchol.

GBP/USD se na denním grafu obchoduje v klesajícím býčím klínu již dlouhou dobu. Dosavadní pokusy a jeho proražení směrem nahoru selhaly. Nicméně ačkoliv se zdá, že inflační zpráva bude z fundamentální ho hlediska pro libru negativní (odložení růstu úrokových sazeb kvůli nižší inflaci), z pohledu technické analýzy by GBP/SUD mohl opět otestovat horní hranu vlajky, případně ji prorazit směrem nahoru díky býčí divergenci.

Právě prolomení trojúhelníkové formace na BOSSA USD směrem dolů by mohlo být impulzem pro GBP/USD na prolomení klínu směrem nahoru. Je zapotřebí sledovat tyto klíčové trendové čáry a reakci ceny měn na ně.

Na 4 hodinovém grafu NZD/USD lze pozorovat obrácenou formaci hlava ramena. NZD/USD již překonal „neckline" vyznačený černou barvou, nicméně pro potvrzení je dobré si počkat na uzavření denní svíčky nad úrovní „neckline". NZD/USD by v případě potvrzení formace hlava ramena mohl dosáhnout až na úroveň 0,8000. Avšak bude muset překonat několik překážek, a to klesající trendovou linii růžově a Fibonacciho hladinu 23,60. NZD/USD by opět pomohlo oslabení USD (BOSSA USD), a tedy prolomení trojúhelníku směrem dolů.

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • VIX je na dvojmesačných minimách, čínske aktíva prudko rastú
      Víkendové stretnutie amerického prezidenta Trump s čínskym Xi Jinpingom prinieslo „moratórium“ na zavádzanie ciel (aj na tie, ktoré už boli ohlásené) po dobu 90 dní, ktoré majú krajiny na dohodu ohľadom vyriešenia problémov vo vzájomných obchodných vzťahoch. Tie sa týkajú rešpektovania duševného vlastníctva Čínou, obmedzeného prístupu amerických firiem na čínsky trh, či vysokého obchodného deficitu USA. Ohľadom tretieho bodu došlo k akýmsi vyhláseniam, ktoré by mohli obchodný deficit jemne okresať – Čína sľúbila vyššie nákupy komodít z USA a taktisto aj zrušenie 40-percentného cla na automobily. V ďalších dvoch oblastiach bude dohoda oveľa komplikovanejšia a za 90 dní sa môže stihnúť maximálne tak nejaké spoločné vyhlásenie, že sa na týchto témach bude pracovať.
    • VIX klesá o 10 %, protože trhy vidí nižší krátkodobou možnost eskalace mezi Izraelem a Íránem
      Index volatility VIX vymazal rychlé zisky, které zaznamenal během nočních a časných ranních hodin. Futures padly v reakci na pravděpodobné ostřelování Íránu Izraelem, protože situace nevyvolala okamžitou reakci a íránská média uklidňovala, že útok nezpůsobil žádné vážné škody. V důsledku toho získala riziková aktiva včetně Nasdaq 100 (US100) a VIX vymazal více než 10 % svého vzestupného pohybu; nyní se obchoduje jen o 0,5 % výše.
    • VIX klesá o 3 % díky růstu na Wall Street, částečně podpořenému poklesem cen ropy 🗽
      Index VIX (CBOE VIX), který měří implikovanou volatilitu opcí indexu S&P 500, dnes klesl o více než 3 %, navzdory obavám z geopolitického napětí na Blízkém východě. Cena kontraktů na ropu Brent dnes klesla o téměř 2 % na 76 dolarů za barel, což podpořilo optimismus na akciových trzích. Přesto se nyní zdá, že geopolitická rizika jsou hlavním faktorem, který by mohl potenciálně vést k korekci na trzích.
    • VIX klesá z denních maxim, když obchodníci analyzují podmínky včerejšího 30 % skoku volatility
      Včerejší index volatility CBOE (VIX) měřící implikovanou volatilitu indexu S&P 500 nyní klesá z denních maxim, protože obchodníci zvažují nové podmínky po včerejším obrovském nárůstu volatility. Index dosáhl denních maxim uprostřed seance na asijských trzích, ale během evropské seance vypadají trhy o něco klidněji. VIX však může zaznamenat další volatilní pohyb po zprávě z trhu práce JOLTS a dynamice továrních objednávek z americké ekonomiky, které jsou naplánovány na 16:00. Nvidia, která se včera propadla o téměř -10 %, rozšiřuje ztráty v dnešním pre-marketu a klesá o dalších -2,5 %, protože společnost čelí antimonopolnímu vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti, u soudu. Sezónní vzorce obvykle vedou k vyšším úrovním VIXu na podzim, zejména před prezidentskými volbami v USA.
    • VIX se vrátil k úrovním ze začátku minulého měsíce. Long-VIX strategie díky tomu získává na atraktivitě
      Je pátek, což znamená, že nastal čas na další report na téma volatilita. Minulý týden jsme jej pojali poněkud obšírněj...
    • VIX zpátky na 22b. Čeká jej během svátků návrat k "normálnějším" úrovním?
      Dnes po delší době opět jeden postřeh na téma volatilita. Čas od času se stává, že trhy znervózní, dostanou se pod tla...
    • VIX zpět pod 18b. Akcie pokračují v pozvolné likvidaci říjnových ztrát
      Obchodní týden se nám překlopil do své druhé poloviny a i dnešní seance se zatím na finančních trzích nese ve spíše optimistickém duchu. Řada komentátorů dnešní růst akcií „dává za vinu“ výsledku amerických kongresových voleb, ale ve skutečnosti lze jen obtížně podobné tvrzení prokázat.
    • V Jackson Hole opět živo
      Setkání bankéřů v Jackson Hole neboli Jackson Hole Economic Symposium je velmi tradiční každoroční konferencí, kterou pořádá americká centrální banka (Fed) v Kansas City ve Wyomingu. Tato událost přitahuje centrální bankéře z celého světa a dění zde sledují takřka všichni ekonomové, akademici, politici nebo investoři. Od roku 2008 se zde udála celá řada naprosto klíčových projevů, které ovlivnily světovou ekonomiku a finanční trhy. V letošním roce tomu nebylo jinak, trhy opět trpělivě čekaly na projev hlavního představitele Fedu Jerome Powella.
    • V jaké kondici je americký dolar?
      Americký dolar se v úterý stabilizoval a zotavil se z krátkého období vybírání zisků z předchozí seance. Jeho růst byl ale zdrženlivější, protože zlepšení rizikového sentimentu přispělo k růstu rizikovějších měn typu australský dolar a britská libra.
    • V jaké kondici jsou Spojené státy?
      USA dnes zveřejnily informace o růstu HDP za druhé čtvrtletí roku 2012. Zdá se, že výkonnost americké ekonomiky...
    • V Japonsku rastie úročenie. Bank of Japan to určite nepoteší
      Bank of Japan (ďalej BoJ) bola ešte prednedávnom horúcim kandidátom pre ďalšie uvoľňovanie. Minimálny rast HDP, medziročný pokles priemyselnej výroby, maloobchodných tržieb, návrat do deflácie a do toho všetkého silný jen. Toto je situácia, na ktorú by iné centrálne banky reagovali uvoľňovaním. BoJ však stále nekoná, koncom júla síce prišla s navýšením nákupov ETF do konca roka o 2,7 bil. JPY (cca. 23,5 mld. eur) a navýšením objemu pôžičiek pre banky, bol to však len kozmetický stimul.
    • V Japonsku ze včerejšího Fedu radost rozhodně nemají. JPY začíná znovu posilovat
      Máme za sebou zasedání americké centrální banky, které skončilo výraznou odchylkou od tržního konsenzu. Ta měla na svě...
    • V Južnej Afrike sa opäť bojuje o ministerstvo financií. Rand je pod tlakom
      Kontroverzný juhoafrický prezident Jacob Zuma nevzdáva svoj boj o kreslo ministra financií, ktoré by rád použil na vyššie výdavky a podporil tak svoju stranu ANC, ktorá v minuloročných regionálnych voľbách dostala rekordne nízke percento hlasov (stále je to však bolo viac ako 60%). Aktuálne sme svedkami ďalšieho pokusu o ovládnutie tohto úradu.
    • V komoditách je nejvíc peněz od roku 2013
      Podle Barclays je v komoditách nainvestováno nejvíc prostředků od roku 2013. Vysoká poptávka po komoditách představuje dobrou zprávu pro akciový trh, myslí si Ed Yardeni.
    • V koncernu Volkswagen přes noc odstranili poruchu sítě, výroba se obnovuje
      V německém koncernu Volkswagen přes noc odstranili poruchu počítačové sítě. Výroba v závodech, které se kvůli ní ve středu zastavily, se tak začala obnovovat. Agentuře DPA to dnes ráno řekl mluvčí firmy, jejíž součástí je i Škoda Auto. Událost podle agentury Reuters zdůraznila zranitelnost infrastrukturní sítě největšího výrobce automobilů v Evropě.
    • V konkursu Sberbank CZ se hraje o čas. Do 12. prosince by měly být prodány její úvěry, včetně hypoték, a do té doby bude klesat šance, že klienti padlé banky dostanou všechny své peníze zpět
      Pražský městský soud dnes prohlásil konkurz na Sberbank CZ. Je to důležitá zpráva samozřejmě i pro ty klienty této padlé banky, kteří si u ní sjednali hypotéku. Nejpozději v listopadu by likvidátorka a nyní insolvenční správkyně Jiřina Lužová měla dát dohromady novou nabídku úvěrového portfolia banky. Hypotéky klientů Sberbank CZ by tak byly opět nabídnuty k prodeji jiné bance.
    • V krizovém roce 2020 pokračoval růst mezd
      „Mzdy v loňském roce mírně vzrostly, přestože ekonomika zažila dramatický propad. K růstu mezd přispěla situace na trhu práce, kde je stále vysoký počet volných pracovních míst. V odvětvích silně zasažených koronavirovou krizí však zaměstnanci i podnikatelé trpěli kvůli výpadkům příjmů. Ty zhoršovaly jejich rodinné rozpočty,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
    • V kurzu je investování s konzervativním výnosem. Fond na domovy seniorů hlásí nárůst
      Válečná situace na Ukrajině zasáhla také investiční svět, globální akciové trhy zažívají po nástupu pandemie další tvrdou ránu. Řada investorů tak přehodnocuje strategii a vyhledává nové možnosti pro zhodnocení svých peněz. „Je patrné, že lidé nyní hledají investičně klidné přístavy s konzervativním výnosem.
    • V květnu Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů téměř beze změny
      Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v květnu 2020 dosáhla hranice 6,91 %, p. a., což v porovnání s minulým měsícem znamená de facto stagnaci. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za květen 2020. Z čísel lze vytušit, že jednotliví poskytovatelé spotřebitelských úvěrů nyní vyčkávají, jaká bude situace po uvolnění opatření související s Covid-19.
    • V květnu činily hypotéky na bydlení přes 15 miliard korun
      Úroková sazba hypoték klesla na 2,8 %. Objem sjednaných úvěrů poprvé letos překonal částku 15 miliard korun. Příznivým faktorem je vývoj úrokových sazeb, které přestaly růst a začaly klesat.
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    CapXmaster srovnani