Týdenní komentář FXstreet.cz (14.11.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Tržby v maloobchodě se v září meziměsíčně snížily jak v 19 zemích eurozóny, tak v celé osmadvacítce o 0,2 procenta. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Spotřebitelské ceny v Německu se v říjnu podle údajů harmonizovaných s metodikou Evropské unie zvýšily meziročně o 0,7 procenta. Článek najdete ZDE.

Eurozóna: Ve Francii ve třetím čtvrtletí vzniklo 52.200 pracovních míst. Tvorba nových pracovních příležitostí tak dosáhla nejrychlejšího tempa od začátku světové finanční krize v roce 2007. Článek najdete ZDE.

USA: Asijské akcie kvůli vyhlídkám na vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách prudce klesly, výrazně oslabil také americký dolar. Článek najdete ZDE.

USA: Americké akcie se po mohutných propadech na termínových trzích zklidnily a obchodování zahájily kolísáním kolem úterních hodnot. Článek najdete ZDE.

USA: Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) po vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států na druhém nejvyšším stupni AA+. Článek najdete ZDE.

Komodity: Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách okamžitě zvýšilo cenu zlata o více než pět procent na 1338 dolarů za troyskou unci. Článek najdete ZDE.

Globální: Překvapivé vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách rozkolísalo světové finanční trhy. Akcie postihl vesměs propad hodnoty, klesají i mnohé měny. Článek najdete ZDE.

Globální: Zvolení republikánského kandidáta Donalda Trumpa prezidentem Spojených států vytváří nové nejistoty pro světovou ekonomiku. Článek najdete ZDE.

Globální: Po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách se po téměř celém světě snižují ceny a zvyšují výnosy státních dluhopisů, což zvedá náklady vlád na nové úvěry. Článek najdete ZDE.

Mexiko: Nečekané vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách dopadlo obzvlášť tvrdě na mexické finanční trhy. Článek najdete ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SEČ):

Pondělí 14. 11. 2016

• v 00:50 v Japonsku hrubý domácí produkt (HDP)
• v 02:00 v Japonsku bude mít slovo guvernér Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda
• v 03:00 v Číně průmyslová produkce
• v 03:00 v Číně kapitálové investice
• v 09:15 ve Švýcarsku index PPI
• v 16:00 v eurozóně bude mít slovo prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi

Úterý 15. 11. 2016

• v 01:30 v Austrálii zápis ze zasedání Reserve Bank of Australia (RBA)
• v 08:00 v Německu hrubý domácí produkt (HDP)
• v 09:15 v Austrálii bude mít slovo guvernér Reserve Bank of Australia (RBA) Philip Lowe
• v 10:30 v Británii indexy CPI, PPI, RPI a HPI
• v 11:00 v eurozóně hrubý domácí produkt (HDP)
• v 11:00 v Německu ZEW index ekonomického sentimentu
• v 11:00 v Británii inflační report Bank of England (BoE)
• ve 14:30 v USA maloobchodní tržby
• ve 14:30 v USA newyorský výrobní index
• ve 14:30 v USA importní ceny
• na Novém Zélandu změna průměrné ceny mléčných výrobků – přesný čas není znám

Středa 16. 11. 2016

• v 01:30 v Austrálii mzdový cenový index
• v 09:00 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (Fed) James Bullard
• v 10:30 v Británii index průměrného výdělku
• v 10:30 v Británii míra nezaměstnanosti
• ve 14:30 v Kanadě průmyslové tržby
• ve 14:30 v USA index PPI
• v 15:15 v USA míra využití kapacit
• v 15:15 v USA průmyslová produkce
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy
• v 18:05 v Kanadě bude mít slovo člen Bank of Canada (BoC) Timothy Lane
• ve 22:45 na Novém Zélandu index PPI

Čtvrtek 17. 11. 2016

• v 01:30 v Austrálii míra nezaměstnanosti
• v 10:30 v Británii maloobchodní tržby
• v 11:00 v eurozóně index CPI
• ve 13:30 v eurozóně zápis ze zasedání Evropské centrální banky (ECB)
• ve 14:30 v Kanadě nákupy zahraničních cenných papírů
• ve 14:30 v USA stavební povolení
• ve 14:30 v USA index CPI
• ve 14:30 v USA výrobní index z oblasti Filadelfie
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA počet zahájených staveb
• v 16:00 v USA bude mít slovo šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová
• v 18:00 ve Švýcarsku bude mít slovo členka švýcarské centrální banky (SNB) Andrea Maechler

Pátek 18. 11. 2016

• v 09:00 v eurozóně bude mít slovo prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi
• v 11:30 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (Fed) James Bullard
• v 11:30 ve Švýcarsku bude mít slovo členka švýcarské centrální banky (SNB) Andrea Maechler
• v 11:30 v Německu bude mít slovo prezident Bundesbank Jens Weidmann
• ve 14:30 v Kanadě index CPI
• v 15:30 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (Fed) Esther George

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Tento rok je na překvapivé události opravdu bohatý. Jak jsem uváděl v mém minulém týdenním komentáři, tak mě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách zase tolik nepřekvapilo. Takže tento rok jsme již viděli nečekaný Brexit nebo třeba i Flash Crash na britské libře a do třetice také Trumpovo vítězství. Myslím, že už toho bylo dost a do konce roku se z důležitých událostí dočkáme již jen (ne)zvýšení úrokových sazeb v USA.

Co se týče mého obchodního nastavení, tak jsem minulý týden uváděl, že nebudu americké volby obchodovat, nicméně agresivní obchodování S/R vyšlo dobře. Nejprve jsme se před volbami dočkali vstupu do short pozice (prolomení minima spodní vstupní S/R zóny) a rychlého vyplnění Profit-Targetu 1 (PT1), odkud se trh ale odrazil zpět nahoru, takže obchod by skončil na Break/Even. Pak nastal ten extrémní pohyb díky Trumpovi. Nicméně později si trh ještě znovu došel k mým S/R úrovním a agresivně jsme mohli znovu vstoupit do short obchodu (v místě, kde měl první short obchod svůj PT1), kde jsem očekával pokles. Opětovný short pak skončil přesně na Profit-Targetu 1 (PT1) a také na Profit-Targetu 2 (PT2) - podle předem vyznačených šipek na S/R zónách.

Pokud jste některý z mých obchodů využili, tak gratuluji k zisku!

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe a také obchodní nastavení - vyznačené šipky, k jakým S/R zónám by trh mohl směřovat (po jejich prolomení).

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Týdenní komentář FXstreet.cz (1.2.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu mírně posílil a jak můžeme vidět na 4hodinovém grafu níže, tak se stále...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (12.5.2014)
  Obchodování na měnovém páru EUR/USD se počátkem minulého týdne neslo v poklidném duchu. Investoři...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.10.2014)
  Měnový pár EUR/USD v průběhu minulého týdne korigoval svůj předchozí pokles a dostal se až na hladinu...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.1.2014)
  Měnový pár EUR/USD v uplynulém týdnu posílil o 0,6 % a zakončil obchodování n hladině 1,3668. Celkové...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.2.2017)
  V minulém týdnu jsme se na EUR/USD dočkali aktivace short obchodu, podle mého týdenního komentáře. Trh se velmi rychle dostal k další následující S/R úrovni, kde jsme mohli realizovat velmi krátkodobý short obchod na Profit-Targetu (PT). Následně jsme se dočkali aktivace dalšího shortu, ale Profit-Target v podobě další S/R zóny nebyl realizován a trh zakončil pateční seanci okolo vstupní hodnoty.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.3.2017)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného obchodu, jelikož jsem neměl žádné obchodní nastavení v mém týdeníku (byl jsem na cestách, a tak jsem nechtěl vstupovat do nových pozic). Byla to škoda, jelikož minulý týden byla vysoká volatilita, slušné pohyby a pěkné reakce na mé S/R zóny. Reakce jsem vyznačil červeně v grafu níže.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.4.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu zaznamenal po třech růstových týdnech velmi prudký pokles. EUR/USD...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.6.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu opět nabídl zajímavé obchodní příležitosti. Jak jsem uváděl v mém...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (13.7.2015)
  Měnový pár EUR/USD druhý týden po sobě otevřel cenovým gapem směrem dolů díky víkendovým zprávám...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.10.2013)
  V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného výraznějšího pohybu na měnovém páru EUR/USD. Eurodolar se pohyboval...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.12.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v růstu a dostal se nad psychologickou hladinu 1,1000...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.3.2016)
  Měnový pár EUR/USD zažil v minulém týdnu doslova turbulentní pohyby a čtvrteční intradenní pohyb se na dlouhou...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.4.2014)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu hned od otevření pondělní seance začal posilovat a rostoucí pohyb...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.7.2014)
  Měnový pár EUR/USD se v minulém týdnu pohyboval v úzkém rozpětí 1,3580 – 1,3650. Týden zakončil na...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (14.9.2015)
  Minulý týden byl velmi chudý na fundamentální zprávy a důležité události. Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu mírně posílil...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (15.12.2014)
  Měnový pár EUR/USD začátkem minulého týdne dočasně klesl na více než dvouleté minimum. Evropskou měnu...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (1.5.2017)
  Měnový pár EUR/USD v minulým týdnu neaktivoval žádné mé obchodní nastavení, které jsem zveřejnil v mém týdenním komentáři. EUR/USD se pohyboval do strany ve 100pipovém rozpětí. Nevyplněný víkendový GAP zatím odolává a je stále neuzavřen.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (15.2.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v růstu a dostal se až na úroveň 1,1376, kde se však...
• Týdenní komentář FXstreet.cz (15.5.2017)
  V minulém týdnu jsme se dle mého komentáře na EUR/USD dočkali aktivace short obchodu, který však bohužel nedošel ke svému Profit-Targetu a obchod skončil na malém Stop-Lossu.
• Týdenní komentář FXstreet.cz (15.6.2015)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu mírně rostl a dostal se až na úroveň 1,1383, kde našel rezistenci a začal...