Jak řídit svá rizika dle profesionálních traderů?

Zdravím,
vidím, že se zde s novým rokem opět nic nezměnilo. Opět ta stará a pro začátečníky velmi nebezpečná masírka o 2% risku na obchod... Už jsem se asi smířil s tím, že to asi nikdy neskončí...
Mám chuť a potřebu napsat článek ne téma: Jak se vydělávají velký prachy..."

Nevidíš ale je to tam.

.. velikost pozice, která nepřekročí 2% z vašeho obchodního kapitálu.. To je o veľkosti pozície, nie o risku. Keď máš veľkosť pozície 1 mikrolot na 50000 účet, tak asi ťažko môžeš 2% z účtu na nej stratiť. Potom sa čuduj nováčikom, že nechápu písaný text.

Ako si to vyloží nováček, je jeho problém. Nepochybne bude riskovať viac ako je preňho únosné a je úplne jedno, čo si na tomto fóre prečíta.

Môžeš kľudne z článku zacitovat, kde tam niečo o 2% risku vidíš. 2% risku znamená, že pri účte 50000 môžem stratiť maximálne 1000. Ako takú stratu dosiahnuť s pozíciou veľkosti dvoch percent kapitálu (veľkosť pozície 1000 pri kapitále 50000), to veru neviem.

to je teď nějaká nová móda určovat velikost pozice v Kč vůči velikosti účtu? co to je zase za blbost? velikost pozice se určuje v nějakých jednotkách ne v Kč...
tady nějaký pisálek Štefaňák přeloží nějaký článek pomocí překladače z angličtiny, ani to po sobě pořádně neopraví a pak se tady hádáme o nesmyslech...
z velikosti pozice určuje výslednou ztrátu nebo zisk pohyb, který se vytvoří po vstupu do pozice a který bude na určité vzdálenosti od vstupu uzavřen tečka...
kombinace velikosti pozice a současně velikost pohybu pak určuje celkovou ztrátu
můžu obchodovat 1 e-mini Nasdaq kontrakt s max. ztrátou 10 bodů, pak to bude ztráta USD 200
nebo taky můžu obchodovat 1 micro Nasdaq s max. ztrátou 100 bodů a to bude stejná ztráta USD 200

nicméně to nemění nic na tom, že začátečník bude znovu v každém obchodě riskovat zmiňovaná 2% kapitálu na 1 obchod...

na rulete sa to vola pomala smrt.  s spickovym moneymanagementom amater vydrzi viac sazok.   bez neho vymaze ucet na pockanie

Takže ak si trader vie zrátať veľkosť pozície aby nestratil viac ako 6 % z kapitálu za mesiac a pre jednotlivý obchod si zvolí priemerný SL napríklad 0.2% (alebo aj 2% ako podaktorí odporúčajú 🏄, vyjde mu nejaká veľkosť pozície voči celkovej veľkosti obchodného kapitálu. To môžu byť napríklad tie autorom odporúčané 2% alebo mu môže vyjsť iná hodnota. Pritom samozrejme ten kapitál môže byť celý na účte brokera alebo je tam len nejaká časť a trader podľa potreby účet nafunduje.

Dobry príklad. Preto sa začiatočníkom odporúča obchodovanie s veľmi malými pozíciami aby mali čas niečo sa naučiť. Aj keď tie 2% z kapitálu ako odporúča autor, sú podľa mňa predsa len príliš málo. To nie je žiadna motivácia lebo trader nepocíti rozdiel oproti demo účtu. Lenže na to musí prísť každý sám aký pokles účtu a aké riziko je schopný psychicky zvládnuť. Napríklad pre mňa, a to už rozhodne dávno nie som začiatočník, je komfortné obchodovanie s pákou do 5:1, pri risku približne 0,3 - 0,5% na všetky otvorené pozície

Veľmi správne, je tam iba veľkosť pozície, veľkosť rizika už potom vyplynie z toho lebo s malou pozíciou je ťažšie dosiahnuť veľké riziko. O tom, že 2% veľkosť pozície sú nezmyslom, rovnako ako je nezmyslom 2% risk, sa baviť nemusíme.

Ja by som však ešte dodal, čo v článku chýba a čo som postrehol od profesionálneho tradera.

Pre jednotlivý obchod nie je nutné aby PT bol vo väčšej vzdialenosti ako SL, dôležitý je celkový súčet ziskov a strát. Nastavovať PT ďalej ako SL môže byť naopak kontraproduktívne lebo dojde častejšie k zasiahnutiu SL a teda k poklesu equity. Nedá sa teda zovšeobecniť, že PT má byť viac ako SL alebo dokonca, že tam má byť nejaký pomer, 2:1 a pod. Záleží na konkrétnej stratégii. Dňležité je koľko narastie equity za nejaké obdobie a aký DD je v pomere k tomu. 

Dobrá stratégia má po väčšinu času equity nad balance, teda kladný súčet otvorených pozícií. Ak je to naopak, veľmi pravdepodobne to dopadne zle.