Get Rich Quick Club

Konečně čtu po dlouhé době článek s rozumným a střízlivým pohledem na Forex. Nesmyslů o konzistentním zhodnocování účtu o desítky až stovky procent měsíčně už tady bylo dost.

Ja co som nasiel brokera tak ma 56.05%

V prvé řadě si autor zaslouží poděkování za pokus o kultivaci tradingové komunity  A už jen to, že (zatím) v diskuzi neexhibují uživatelé, kteří by pro 50 % ročně ani neotevřeli oko, natož počítač, je dobré znamení. Ono je samozřejmě moc těžké nezabřednout do snového světa, když většina článků slibuje snadné (lépe řečeno snadno teoreticky spočítané) zhodnocení 30 % a více za měsíc.  Je pravděpodobné, že takové články mají ať už nějakou přímou, či nepřímou motivaci, takové „informace“ předkládat.

Na druhou stranu je třeba upozornit, že autor dostatečně nespecifikoval různé druhy „traderů“ a jejich účty a jeho teze jsou platné pouze pro jednu skupinu těchto traderů.

1. Účet se středním až vyšším kapitálem
2. Účet "na pivo"
3. Účet pro gambling

Možná jsem nějaký druh opomenul, ale myslím, že by bylo mnohem zajímavější získat statistiku takového (nebo podobného) rozložení účtů, než je povinná statistika podle ESMA. Statistika ztrátových klientů podle ESMA je nic neříkající (pokud bychom uvažovali teoretický příklad brokera s pouze dvěma klienty, kdy jeden by za sledované období vydělal $1 a druhý by prodělal $1 000 000, tak jeho procento ztrátových klientů bude 50 %, což je pro brokera mnohem příznivější údaj, než kdyby musel zveřejnit, že jeho klienti prodělávají 99,9999 %) a myslím, že i relativně snadno zmanipulovatelná.

A abych předešel potenciálním útokům (jež jsou zde naprosto běžné), že můj komentář je motivován závistí a frustrací, tak pokud někdo vydělává 30 % a více měsíčně (sice nikoho takového s prvním typem účtu neznám), tak mu to rozhodně přeji a já se v klidu spokojím s těmi realistickými procenty. A se svým životem jsem natolik spokojený, že o žádné frustraci nemůže být ani řeč 

Super článek. 

Osobně věřím že žádný limit co se týče zhodnocení neexistuje. Jediné limity vidím v likviditě, finanční páce a nebo počtu obchodních příležitostí. 

Já se při tvorbě systému nejvíc soustředím na return/drawdown a počet obchodů.

Mrkni se na porovnání sharpe ratio a sortino ratio na aostrading (tři navazující články).