AUD/USD se po korekci vrací dolů

Po podobném vývoji letos na jaře, kdy jsme upozorňovali na nadhodnocený australský dolar, se aktuálně formuje druhá možnost úspěšně nastoupit do trendu klesajícího AUD/USD. Největší australský obchodní partner, Čína, se brání zpomalování své ekonomiky, seč může, strukturální faktory však ukazují na nižší tempo expanze čínského hospodářství, než je dnešních 7,8 %. S nižší očekávanou poptávkou se tak ceny komodit, které Austrálie do Číny vyváží, nachází stále nízko. A právě před touto hrozbou varoval dnes ve svém projevu také guvernér australské rezervní banky (RBA) Glenn Stevens, který nevidí vývoj australských vývozních cen příliš růžově. AUD prý bude muset výrazně oslabit, aby kompenzoval tento šok v australském exportním inkasu.

Po slovech guvernéra Stevense se měnový pár AUD/USD propadl o několik desítek pips a po téměř desetiprocentní korekci, která vyvrcholila 23.10. u hranice 0,9750, by mohl tento projev odstartovat nový klesající trend, který se při aktuálně nízkých cenách komodit může zarazit až o silnou podporu ležící na 0,8845.

Vývoj krátkodobých úrokových sazeb v Austrálii (v % p.a.):

V reakci na slábnoucí exporty a zpomalující hospodářství snížila RBA svou základní úrokovou sazbu až na historické minimum 2,50 %. Probíhající konsolidace v australském těžebním sektoru z důvodu nižší poptávky po železné rudě a uhlí z Číny však může donutit RBA úrokové sazby dále snížit, a to bude znamenat ztráty pro australský dolar. Vždyť ten se na dlouho nevídanou paritu s USD dostal především díky vysokému úrokovému diferenciálu, který se v roce 2011 rozšířil až na 4,75 %. Nůžky se ale postupem času uzavírají a AUD/USD bude mít tendenci se vracet k historickému průměru ležícímu v pásmu 0,7000 – 0,8000.

Vývoj měnového páru AUD/USD (denní graf – D1):

Čtěte více

• AUD/USD připravil nákupní příležitost v konfluenční oblasti
  Měnový pár AUD/USD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje klíčovou S/R zónu kolem hladiny 0,6570. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně vytvořila býčí divergence, další pokles by tak mohl být limitován. Dočkáme se tedy odražení zpět k vyšším hodnotám a otestování vyznačené rezistence kolem hladiny 0,6610.
• AUD/USD připravil nákupní příležitost v throwback oblasti
  Měnový pár AUD/USD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem psychologické hladiny 0,6600, která zároveň koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům? Nebo se naopak dočkáme průrazu směrem dolů a otestování nižších úrovní?
• AUD/USD připravil prodejní příležitost na rezistenci trendové linie
  Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od rezistence klesající trendové linie kolem hladiny 0,6520. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a bude pokračovat klesající trend? Nebo dojde k prolomení zmíněné trendové linie a změny krátkodobého trendu?
• AUD/USD připravil short obchod v pullback oblasti
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu aktuálně odrazil směrem dolů od již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 0,6520, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se poklesu k předešlým swingovým minimům nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám?
• AUD/USD připravuje long obchod v throwback oblasti
  Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené rezistenci (throwback – nyní supportu) kolem psychologické hladiny 0,6800, kde dochází ke konfluenci úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu, klouzavého průměru SMA 100 a také úrovně standartního Pivot Pointu S1. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné prolomené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• AUD/USD připravuje nákupní příležitost na supportu trendové linie
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu obchoduje v obchodním pásmu poblíž středové linie, kde aktuálně dochází k otestování supportu trendové linie, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se zde odrazu vzhůru, kde trh půjde otestovat předchozí swingová maxima nebo naopak dojde k průrazu zmíněné trendové linie a otestování supportu pásma kolem hladiny 0,6570? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• AUD/USD se obchoduje v klesajícím trendovém kanálu
  Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a v rámci korekce aktuálně míří směrem k rezistenci tohoto kanálu. Z grafu je patrné, že úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu zároveň koresponduje s psychologickou hladinou 0,7300 a úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu leží blízko rezistence trendového kanálu. Mezi cenou a indikátorem Stochastic se rovněž tvoří skrytá medvědí divergence, která by mohla v brzké době podpořit medvědy, ovšem Stochastic se zatím neotáčí směrem dolů z překoupené oblasti, a tak bychom se nyní mohli dočkat růstu až do oblasti S/R zóny 0,7350 - 0,7400. Zde by mohli následně dostat slovo medvědi.
• AUD/USD se odráží od konfluenční oblasti
  Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od supportu rostoucí trendové linie kolem psychologické hladiny 0,6700, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a nachází se v klíčové S/R zóně. Dochází zde k odrazu vzhůru, kde trh půjde otestovat předchozí swingová maxima? Nebo naopak dojde k prolomení zmíněné trendové linie a poklesu na nižší úrovně?
• AUD/USD se odráží od prolomené trendové linie
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od již dříve prolomené trendové linie kolem hladiny 0,6420. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Dochází tedy k odrazu a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám nebo se naopak dočkáme oslabení a návratu zpět do klesajícího trendu?
• AUD/USD se pohybuje v klesajícím kanálu
  Na 4-hodinovém grafu AUD/USD můžeme vidět, jak se trh pohybuje v klesajícím trendovém kanálu.
• AUD/USD se propadl k 0.9800, 6-měsíční minimum
  Australský dolar pokračuje v silném poklesu vůči americkému dolaru.
• AUD/USD se přiblížil do prodejní oblasti
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od klesající trendové linie, která koresponduje s vyznačenou S/R zónou kolem hladiny 0,6730. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a bude pokračovat pokles? Nebo dojde k prolomení zmíněné trendové linie a změny krátkodobého trendu? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.
• AUD/USD se přiblížil k supportu, býci vstupují do pozic
  Měnový pár AUD/USD se na 15minutovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od klíčového supportu kolem hladiny 0,6510, který zároveň koresponduje s úrovní standartního Pivot Pointu S2. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a dočkáme se posílení k vyšším hodnotám nebo naopak dojde k průrazu zmiňovaného supportu a dalšímu poklesu? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• AUD/USD se přiblížil k supportu trendové linie, býci připravují pozice
  Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu přiblížil k supportu rostoucí trendové linie kolem hladiny 0,6745. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a bude pokračovat rostoucí trend? Nebo se naopak dočkáme prolomení supportu vyznačené trendové linie a poklesu zpět k nižším hodnotám?
• AUD/USD se přibližuje ke klíčové S/R zóně, čeká nás odraz nebo průlom?
  Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu aktuálně přibližuje ke klíčové S/R zóně kolem psychologické hladiny 0,6550. Dočkáme se tedy posílení a otestování zmiňované S/R zóny, která koresponduje s úrovní standartního Pivot Pointu R1? Na této úrovni by následně mohli převzít kontrolu opět medvědi.
• AUD/USD se vyšplhal na měsíční maximum
  Australský dolar během dnešního obchodování vystoupal vůči svému americkému protějšku na své měsíční maximum.
• AUD/USD testuje důležitý klouzavý průměr
  Měny spojené s komoditami jsou dnes při pondělku v defenzívě. Australský dolar patří dnes k těm...
• AUD/USD testuje neckline formace Hlava a ramena, čeká nás změna trendu?
  Měnový pár AUD/USD na 4hodinovém grafu testuje vyznačenou linii neckline reverzní formace Hlava a ramena kolem psychologické hladiny 0,6600. Aby byla formace platná, tak je zapotřebí, aby došlo k jasnému průrazu zmiňované oblasti neckline směrem dolů. Dojde k průrazu linie neckline a změny trendu nebo na současných úrovních najdou znovu sílu býci a posílíme zpět k vyšším úrovním?
• AUD/USD v silném medvědím trendu
  Snížení úrokových sazeb Reserve Bank of Australia (RBA) na 2,75 % a výhled australského státního...
• AUD/USD vytvořil formaci Hlava a ramena, čeká nás změna trendu?
  Měnový pár AUD/USD na 4hodinovém grafu vytvořil formaci Hlava a ramena. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem dolů. Dočkáme se prolomení zmiňované linie neckline a změny krátkodobého trendu?