Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Americký index S&P 500 na počátku včerejší seance rostl o více jak půl procenta, nicméně své zisky neudržel a nakonec uzavřel 0,6 % pod pondělním zavíracím kurzem. Příčinou nebyla zveřejněná inflační data, která by překvapila vyšším růstem, ale další personální změny v americké administrativě. Prezident Donald Trump odvolal dosavadního šéfa diplomacie Rexe Tillersona, kterého vystřídá současný šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Tím se na trhu zvyšují obavy ohledně přitvrzování americké obchodní politiky vůči ostatním státům.

Měnový pár USD/CHF se při pohledu na 1hodinový graf v rámci korekce přibližuje zpět směrem k rostoucí trendové linii, v blízkosti které se nachází úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se poklesu směrem k této oblasti s následným odražením a pokračováním rostoucího trendu? Indikátor Stochastic se již ale nachází v přeprodané oblasti, pokles tak může být limitován.

Americká spotřebitelská inflace v únoru meziročně zrychlila o 0,1 p.b. na 2,2 % r/r, což je v souladu s očekáváním trhu. Růst spotřebitelských cen je tak již půl roku 2,0 % r/r nebo více. Jádrová inflace zůstala nezměněná na 1,8 % r/r. Trh vnímá zvýšení úrokových sazeb příští týden jako téměř jisté.

Máme za sebou trochu nervózní seanci na akciových trzích a přestože i dnešek může přinést další negativní zprávy z Bílého domu, počítáme spíše s tím, že se situace na indexech začne uklidňovat. Co se devizového trhu týká, na tom u většiny měn silnější trendové pohyby nečekáme, ale můžeme se dočkat zvýšené volatility na USD v čase zveřejnění amerických maloobchodních prodejů. Nejzajímavější měnou by ale dnes mohl být NZD, který čeká večer zveřejnění výsledků HDP. Ty by, v případě větší odchylky od konsenzu, možná mohly přinést nejen vysokou volatilitu, ale i zajímavý trendový pohyb.

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny únorové maloobchodní tržby. Z červených čísel se sice dostanou, žádný raketový růst to ale nebude. Svými výsledky neoslní ani lednový průmysl v eurozóně. Kvůli nižší výrobě tepla dokonce meziměsíčně poklesne.

Cena Ripplu se na 1hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrické trojúhelníkové formace a aktuálně se nachází v blízkosti její rezistence, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic se již ale nachází v překoupené oblasti, což může značit vyčerpanost býků. Dočkáme se tak poklesu této kryptoměny směrem k supportu trojúhelníku?

Cena Litecoinu se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu, kde u jeho rezistence utvořila formaci dvojitý vrchol. Dočkáme se poklesu směrem k supportu tohoto trendového kanálu?

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrické trojúhelníkové formace. Indikátor Stochastic se již nachází v překoupené oblasti, což může značit vyčerpanost býků. Dočkáme se tak poklesu této kryptoměny směrem k supportu trojúhelníku?

Cena Bitcoinu na 4hodinovém grafu prolomila směrem dolů linii neckline formace dvojitého vrcholu, ke které se však později vrátila zpět (pullback - nyní rezistence). Aktuálně zde tak probíhá souboj mezi býky a medvědy. Bude cena Bitcoinu pokračovat v poklesu nebo naopak uvidíme její další růst?

Cena Bitcoinu Cash se na 1hodinovém grafu v rámci korekce přibližuje zpět směrem k vyznačené S/R zóně, která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu, ale také s klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 357,50 s cílem na 12 100 a dále pak až na 12 010.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v rostoucím trendu a dostal se až na 1,2407. Cena prorazila nad horní linii rostoucího klínu, což ruší medvědí scénář této formace. Krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat oblast rezistence 1,2445. Nejbližší support je kolem 1,2360. Jasné prolomení pod tuto oblast by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,2315 – 1,2300. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním grafu nad 1,2445 by mohlo vyvolat otestování klíčové rezistence 1,2537, která musí být jasně proražena, aby byla ukončena medvědí korekční fáze a aby pokračoval hlavní býčí trend.

Včerejší seance dostala pod tlak akciové indexy, které vylekaly další změny v Bílém domě, kde prezident Trump vyhodil svého ministra pro zahraniční otázky. Na FX pak byla tématem hlavně americká inflace, která dostala pod tlak americký dolar. Ten oslaboval na většině měnových párů s výjimkou kanadského dolaru, který doplatil na komentáře šéfa kanadské centrální banky Poloze. I dnes bude tématem číslo jedna na trzích hlavně politická situace v USA. Z tradičních fundamentů se pak přidají například americké maloobchodní prodeje, nebo výsledky amerických ropných zásob.

AUD/USD: Růst tohoto měnového páru je na 4hodinovém grafu limitován klouzavým průměrem SMA 200, který koresponduje i s rezistencí klesajícího trendového kanálu. Stochastic již klesá z překoupné zóny. Dojde k dalšímu poklesu? Short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad trendovým kanálem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, počkejte si na proražení klouzavého průměru SMA 200 a trendového kanálu, pak by mohlo dojít k otestování předchozích maxim nad hladinou 0,8000.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3940 s cílem na 1,4030 a dále pak až na 1,4070.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2365 s cílem na 1,2415 a dále pak až na 1,2445.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1323,50 s cílem na 1332,00 a dále pak až na 1336,50.

Všechny tři hlavní indexy akcií na americké burze včera po počátečním vzestupu klesly, trh ovládla nejistota v souvislosti s odchodem Rexe Tillersona z postu ministra zahraničí. Index Dow Jones klesl o 0,68 procenta na 25.006,62 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 0,64 procenta na 2765,29 bodu. Index technologického trhu Nasdaq ztratil 1,02 procenta a uzavřel na 7511,01 bodu.

Americký prezident Donald Trump chce uvalit cla na dovoz čínského zboží, poplatky se budou týkat produktů v hodnotě 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu korun). S odvoláním na své zdroje o tom včera informovala agentura Reuters. Cla se budou týkat mimo jiné technologického a telekomunikačního sektoru.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank 20 největších ekonomik světa (G20) se příští týden na svém summitu v Buenos Aires zaměří hlavně na obchod. Ve svém prohlášení zveřejněném na závěr zasedání slíbí boj proti nepoctivým obchodním praktikám a zdůrazní úlohu pravidel globálního obchodu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na návrh závěrečného prohlášení, do kterého měla možnost nahlédnout. Setkání se koná v době, kdy Spojené státy zvyšují hrozbu globální obchodní války zavedením dovozních cel na ocel a hliník.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy dnes pokračují v poklesu pod tlakem rostoucí těžby ropy v USA. Podle nejnovějších údajů se zvyšuje rychleji, než se očekávalo, a letos by mohla překonat i hranici 11 milionů barelů denně. Severomořská ropa Brent krátce po 18:30 SEČ ztrácela 0,43 procenta na 64,67 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI pak odepisovala 1,03 procenta na 60,73 dolaru.

ETH/USD pokračuje v obchodování v blízké vzdálenosti od své horní hranice 7-DMA. V současné době obchoduje na úrovni okolo 690. V horní části by rozhodující přestávka nad 699 (7-DMA) tlačila dvojici k testování 730 (10-DMA) / 793 (20-DMA). Další vzestup by se zaměřil na 838 (4h 200-SMA) / 855 (100-DMA) / 876 (50-DMA) / 900.

Pražská burza dnes obrátila směr a po třech dnech růstu oslabila. Index PX klesl o 0,33 procenta na 1124,41 bodu. Dolů ho táhly především finanční emise kromě Komerční banky. Nedařilo se ani energetické společnosti ČEZ, mediální CME či sázkové Fortuně. Vedle Komerční banky končila se ziskem například tabáková Philip Morris. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje vůči většině předních světových měn. K poklesu přispěla zpráva o výměně ministra zahraničí USA a nejnovější údaje o inflaci, které naznačily, že centrální banka USA (Fed) bude nadále zvyšovat úroky pomalým tempem.

Nedostatek pracovní síly by mohl podkopat ekonomické oživení Německa, varovala dnes německá průmyslová a obchodní komora DIHK. Německé společnosti mají problém se zaplněním zhruba 1,6 milionu volných pracovních míst.

Hlavnou udalosťou dnešného dňa bolo zverejnenie inflačných dát v USA. Tie dopadli podľa očakávaní, celková a aj jadrová inflácia rástla medzimesačne o 0,2%. Hlbšiu analýzu si môžete prečítať pod týmto odkazom . Trhy prijali tieto inflačné čísla mierne negatívne, po niekoľkých desiatkach minút však začal dolár vymazávať straty. Následne predajný tlak na dolár obnovili správy o pokračujúcom chaose v Bielom Dome, kde Trump vyrazil ministra zahraničných vecí Tilersona kvôli sporom ohľadom Iránu a dosadil namiesto neho šéfa CIA Marka Pompea. Okrem toho sa ozývajú správy, že jeho novým hlavným ekonomickým poradcom by mal konzervatívny ekonóm byť Larry Kudlow. EURUSD sa popoludní atakuje úroveň 1,24, tá zatiaľ drží.

Dnes v 13:30 byla zveřejněna měsíční data inflace z USA. Ta však nenabídla žádnou změnu a pomohla trochu americkým akciovým trhům, aby realizovaly další zisky. Podle očekávání jádrová inflace v únoru rostla o 0,2%. Jádrová inflace tedy zůstává na 1,8%. Základní míra inflace také rostla podle očekávání o 0,2%. Inflace tedy po únorových datech zrychlila podle očekávání na 2,2%. Údaje ukazují, že inflace se postupně zvedá bez většího zrychlení. To vše je v souladu s výhledem politiků ohledně růstu cen, který se neustále přibližuje ke svému cíli. Vzhledem k výsledkům aktuálního reportu lze na 99% říci, že FED bude na příštím zasedání zvedat úrokové sazby, avšak inflace neroste nijak závratně rychle a pro nějaké další agresivnější zvedání sazeb není důvod. Inflace by si tedy měla dojít poměrně pohodlně k 2% inflačnímu cíli do konce příštího kvartálu. Americký dolar vnímal výsledky inflace poměrně negativně a začal v reakci na vyhlášení dat klesat. Stejně reagovaly i výnosy z amerických dluhopisů, které dnes zatím trochu ztrácí.

Americká inflace za únor se přesně trefila do odhadů. To znamená, že celková inflace mírně zrychlila na 2,2 procenta, zatímco jádrová zůstala beze změny. Tato čísla ukazují, že ceny nabírají na rychlosti pouze zvolna, takže rozhodně nepodpořila strach z jejich velkého zrychlení a prudší reakce Fedu. Na trhu však evidentně zůstávaly sázky mířící tímto směrem a jejich rušení oslabilo dolar a poslalo mírně dolů výnosy.

Koruna dnes k euru mírně ztrácela, když oproti pondělnímu podvečeru oslabila o tři haléře na 25,48 Kč/EUR. Vůči americkému dolaru naopak česká měna o deset haléřů zpevnila na 20,56 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

V širšom slova zmysle, extrémne studená vlna, ktorá paralyzuje Severnú Ameriku a nárast napätia v Iráne s možnými dôsledkami, udržali v hre investorov, ktorí majú stále tendenciu vstupovať na trh. Okrem toho existujú presné produkčné obmedzenia, ktoré podporili túto dynamiku. V tomto kontexte ropa Brent získala na svojej cene od začiatku roka nie menej ako 4 %, čo producentov čoraz viac teší.

Výrobce počítačových komponentů Logitech si prošel ve druhé polovině roku 2017 nějakými ztrátami, když ceny akcií poměrně dlouho padaly. Na začátku ledna se nicméně odstartoval velmi prudký uptrend a trh vystřelil růstovým gapem výš na nová rekordní maxima.

Výrobce počítačových komponentů Logitech si prošel ve druhé polovině roku 2017 nějakými ztrátami, když ceny a...

Evropské dohledové orgány dnes varovaly před vysokými riziky spojenými s nákupem nebo držením virtuálních měn, jako je například bitcoin. Na internetu o tom informovala ČNB. Její představitelé již dříve uvedli, že v případě bitcoinu nejde o peněžní prostředky podle zákona o platebním styku, tedy ani o bezhotovostní peníze, ani o tzv. peníze elektronické.

Americká spotřebitelská inflace v únoru opět zrychlila na meziročních 2,2 % a 0,2 % ve srovnání s předchozím měsícem. Výsledek je tak plně v souladu s očekáváním trhu a podobné překvapení jako v lednu se nekonalo. I jádrová inflace skončila podle odhadů na 1,8 % meziročně. Statistika lednové inflace přichází po pátečním výsledku trhu práce, který ukázal, že růst mezd nebude tak žhavý, jak naznačovaly lednová čísla. I inflace prozatím zůstává slabší, než by odpovídalo druhé nejdelší expanzi v historii americké ekonomiky a nejnižší míře nezaměstnanosti za posledních sedmnáct let. Nicméně i samotná centrální banka označuje současnou pomalejší inflaci za dočasný jev, což byl jeden z důvodů, proč ve své poslední prognóze zvýšila svou projekci úrokových sazeb na tři zvýšení v tomto roce. Zvýšení úrokových sazeb na jednání Fedu v příštím týdnu je podle trhu hotovou věcí a tak hlavní pozornost bude mít primárně nová prognóza včetně nové projekce úrokových sazeb jednotlivých členů bankovní rady.

Pravděpodobně došlo k zakončení růstu spojeného s vlnou B a přešli jsme do vlny C. Ta by nás měla zavést až pod páteční dno, čímž by zakončila korektivní pokles z vrcholu z minulé středy.

Začnime mojimi obľúbenými ukazovateľmi – krátkodobými inflačnými tlakmi. Trojmesačná anualiziovaná jadrová inflácia vzrástla vo februári na 3,1%, polročná mierne zostúpila na 2,5%. V oboch prípadoch sa bavíme o úrovniach, ktorých sme boli svedkami naposledy v roku 2008. Medziročná jadrová inflácia ostala na úrovni 1,8%, k zaokrúhleniu na 1,9% jej však chýbali len stotinky, keďže dosiahla úroveň 1,848%. Krátkodobé inflačné tlaky však naznačujú, že by sa jadrová inflácia onedlho mohla dostať k dvojpercentnému cieľu.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) zlepšil odhad letošního růstu britské ekonomiky na 1,5 procenta z dosud předpokládaných 1,4 procenta. Ve zprávě o státním rozpočtu to dnes oznámil ministr financí Philip Hammond. Upozornil, že rychlejší růst ekonomiky bude mít příznivý dopad na státní finance.

1) Japonsko bude na setkání zemí G20 požadovat větší úsilí v zabránění praní peněz skrze kryptoměny. Ale šance, že finanční lídři G20 se domluví na globálních pravidlech a zmíní je v komuniké, jsou podle vládních úředníků nízké.

Růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v únoru zpomalil na 0,2 procenta z lednových 0,5 procenta. Důvodem byly zejména nižší ceny benzinu a pokles cen nájmů. Meziroční inflace ale vzrostla na 2,2 ze 2,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo práce.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2770 s cílem na 2805 a dále pak až na 2830.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25 125 s cílem na 25 540 a dále pak až na 25 810.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7285 s cílem na 0,7345 a dále pak až na 0,7365.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2800 s cílem na 1,2910 a dále pak až na 1,2960.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k vyplnění institucionální poptávky o středním objemu na mezibankovním trhu na 1.2303-1.2300, o které jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Ze včerejšího ranního vrcholu 2805 bodů došlo k poklesu k supportu 2783 bodů, kde probíhá konsolidace. Nyní jsou představitelné tři scénáře. Podle prvního scénáře se trh udrží nad supportem a brzy dojde k odrazu a dalšímu růstu.

Světová ekonomika v letošním roce díky oživení obchodu a investic vzroste o 3,9 procenta, nejprudším tempem za sedm let. Stejné tempo růstu si udrží i příští rok. Předpověděla to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zlepšila tak svou listopadovou prognózu, podle které měl hospodářský růst v letošním roce činit 3,7 procenta a v příštím 3,6 procenta.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Německý akciový index DAX se při pohledu na denní graf přibližuje směrem k již dříve prolomenému supportu okolo hladiny 12 800 (pullback - nyní rezistence), který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Německému indexu však stojí v cestě swingové maximum okolo 12 600. Dočkáme se překonání tohoto maxima a dalšího růstu směrem k již zmíněné oblasti okolo 12 800 nebo budou mít naopak trh pod kontrolou medvědi a německý DAX oslabí směrem k březnovému minimu okolo 11 830?

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o poklesu amerického průmyslového sektoru, dobrého výkonu GBP a NZD a odpoledních makrodatech.

Kurz společnosti Apple se nachází v blízkosti významného odporu, kterým je hodnota z obchodování z 28. února 2018 (180,5 $ – 180,62 $). Pokud bude proražena, obchodníci budou mít otevřenou cestu k testování nové úrovně 190 dolarů. Nejbližší podpora je vrchol ze 6. března 2018 (178 – 178,24 USD). Pokud bude proražena i tato úroveň, bude možné testovat díru ze 7. března 2018 (174,27 – 175 $). Další možnou podporou je díra z 2. března 2018 (172,45 dolarů – 172,6 USD). Obchodníci získají výhodu pouze tehdy, pokud bude díra vypuštěna od 15. února 2018 (169 až 169,25 dolarů).

Představa zcela anonymního kasina byla ještě před několika lety naprosto nereálná. Nicméně, v současnosti již existuje řada kasin založených na kryptoměných, z nichž je alespoň jedno zcela anonymní.

Sterling se obchodoval bez výraznější změny v úterý ráno a kabel (GBPUSD pár) se pohyboval při úrovni 1.39 během Londýnské seance. Volatilita by dnes mohla být větší během celého dne.

Japonský premiér čelí skandálu kvůli podezřele levnému prodeji státních pozemků firmě napojené na jeho ženu. Kurz jenu ráno oslabil až nad 107 za dolar, kde narazil na odpor a pohyb se následně přerušil. Politika Abeho vlády spočívá v měnové i fiskální stimulaci ekonomiky, jejímž jedním nástrojem je slabá domácí měna. Pokud by tedy měla být tato politika skandálem narušena, pro jen to může být naopak pozitivní. V první reakci však převládá hlavně efekt nejistoty.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 131,35 s cílem na 132,20 a dále pak až na 132,45.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 61,45 s cílem na 61,00 a dále pak až na 60,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 106,25 s cílem na 107,30 a dále pak až na 107,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7850 s cílem na 0,7895 a dále pak až na 0,7920.

Analytici Danske Bank (oddělení Danske Research) poskytli svůj výhled pro měnový pár EUR/CHF, u kterého čekají další posílení.

Jediným zajímavým číslem dnešního dne je americká inflace za únor. Růst cenové hladiny v USA na počátku nového roku je jedním z významných argumentů správnosti očekávání, že americká centrální banka již příští týden přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Regionální kalendář je dnes prázdný.

Americké akciové indexy neměly v průběhu včerejšího obchodování jednotný směr. Zatímco index S&P 500 uzavřel o 0,1 % níže a průmyslový Dow Jones si odnesl ztráty ve výši 0,6 %, technologický Nasdaq naopak přidal 0,4 % a index malých a středních podniků Russell 2000 vzrostl o 0,3 %. V případě Nasdaqu jde dokonce o sedmý den v řadě, kdy si index polepšil, a navíc tuto rallye ozdobil novým historickým maximem.

Koruna je nejslabší od poloviny ledna a chvílemi se dostala až přes EUR/CZK 25,50. Oslabení podporuje i téměř nulová komunikace ČNB ohledně dalších kroků bankovní rady. Delší pauza v „normalizaci“ měnové politiky může přimět zahraniční investory opustit korunu a oslabit ji výrazně více.

Keď nepočítame Hongkong a Macao, tak USA majú najmenšie colné zaťaženia na svete. Druhé je Japonsko a Tretia je eurozóny. Čína je na 24. mieste. Trumpove opatrenia teda nemusia vyústiť do obchodných vojen, pokiaľ ostatní partneri usúdia, že kým je USA otvorenejšia obchodu ako oni, tak má právo zvyšovať clá (@ldaalder):

Měnový pár NZD/USD při pohledu na denní graf dokázal koncem minulého měsíce prolomit směrem dolů rostoucí trendovou linii a oslabit na úroveň 0,7185. Od této úrovně se však odrazil směrem vzhůru a posiluje. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat zpět směrem k této již proražené trendové linii (pullback - nyní rezistence) s následným otevřením krátké (short) pozice, může být dobrým obchodním plánem.

Odpor vůči čínským investicím v Německu roste. A jak uvádí zpravodaj Financial Times z Berlína Guy Chazan, jenom sílí po přijetí změn v čínské ústavě, které zaručují současnému čínskému prezidentovi možnost vládnout “doživotně”. Změny v ústavě se staly posledním symbolem toho, že to Čína s otevíráním se a přibližováním západu jednoduše nemyslí moc vážně. Německo spolu s Francií a Itálií přibližně před rokem zpřísnily kontrolu mimoevropských zahraničních investic, a to především kvůli Číně a podezření, že za většinou velkých čínských akvizic jednoduše stojí stát a politické cíle. Strach jde především z projektu “Made in China 2025” - plánu státu proniknout do 10 high-tech odvětví. Německo má strach z toho, že čínská administrativa chce určité “klenoty” německého průmyslu získat za každou cenu, aby dostala přístup k důležitému know how.

Pokles populace způsobil v Japonsku největší nedostatek pracovních sil za čtvrt století. Poměr nabídky pracovních míst k poptávce po nich je nejhorší od poloviny 70. let a ekonomové už vládě dlouho doporučují, aby zmírnila přísná imigrační pravidla. Hluboký důraz na kulturní homogenitu však sebou nese to, že před cizinci Tokio upřednostňuje umělou inteligenci.

Podle analytiků a ekonomů se letos bude opakovat úspěšný loňský rok na trhu s primárními úpisy akcií – IPO. Celkem 1 765 společností prodalo akcie za 200 miliard dolarů. Firmám po celém světě na burze přeje příznivý ekonomický vývoj a přebytek peněz u investorů. Jednou z největších letošních veřejných nabídek bude asi prodej akcií saúdskoarabské ropné společnosti Aramco, pokud jej někdo netrumfne.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 357,50 s cílem na 12 515,50 a dále pak až na 12 600.

Začátek nového týdne se na finančních trzích nesl v poklidném duchu. Akciové trhy vstřebávaly nárůsty z posledních seancích a výrazných pohybů jsme se nedočkali ani na Forexu. Navíc v pondělí nebyly na programu žádné výrazné fundamenty. Roli hrály politické vlivy, které pomohly hlavně libře a japonskému jenu. Nejslabší byl naopak kanadský dolar, který diskontoval výrazný nárůst z konce minulého týdne. Trhy se stále nese hrozba zamýšlených cel na ocel a hliník z pera trumpovy administrativy a jejich možné dopady, které včera postihly hlavně americké průmyslové firmy. Technologický Nasdaq ovšem dokázal navýšit historické rekordy. Dnes jsou na programu inflační data z USA a ve středu v nočních hodinách pozor na dopady zveřejnění standardní série makrodat z Číny (HDP, průmysl, maloobchod).

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera bez výraznějšího pohybu. Krátkodobé očekávání je neutrální. Z perspektivy 1hodinového grafu se cena pohybuje v rostoucím klínu, což by mohlo vyvolat další medvědí korekci po vzniku dvojitého vrcholu kolem 1,2445. Nejbližší support je u spodní linie rostoucího klínu kolem 1,2300. Jasné prolomení pod tuto oblast by potvrdilo medvědí scénář rostoucího klínu a mohli bychom otestovat oblast 1,2270 – 1,2250, ale klíčový support je stále kolem 1,2175. Nejbližší rezistence je kolem 1,2360. Jasné prolomení nad tuto oblast by zrušilo medvědí scénář rostoucího klínu a mohli bychom otestovat oblast 1,2400 – 1,2445. Naše celkové nastavení zůstává býčí, ale dokud obchodujeme pod 1,2537, tak je cena v medvědí korekční fázi.

CAD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu po růstu z 81,50 na 83,50 připraven na korekci. Hladina 82,50 je zajímavá z hlediska možného vstupu do long pozice, protože koresponduje s místem překřížení klouzavých průměrů a s hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu. Dojde nyní k růstu po dlouhodobém poklesu nebo se jedná o falešné proražení rezistence? Nechte dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3875 s cílem na 1,3940 a dále pak až na 1,3975.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2310 s cílem na 1,2365 a dále pak až na 1,2390.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1315,50 s cílem na 1325,50 a dále pak až na 1328,00.

Akcie ve Spojených státech se včera vydaly oběma směry. Obavy z dopadu zavedení cel měly negativní dopad na průmyslové společnosti a poslaly dolů indexy Dow Jones a S&P 500. Technologický index však díky příznivým zprávám ze sektoru posílil.

Ještě do konce měsíce by mělo Řecko dostat další část záchranného úvěru ve výši 5,7 miliardy eur (téměř 145 miliard Kč), následovat bude o něco později doplatek zbývající jedné miliardy eur (přes 25 miliard Kč). Novinářům to včera po jednání ministrů financí eurozóny řekl výkonný ředitel Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) Klaus Regling.

Diskusí o různých aspektech budoucích změn v podobě evropské měnové unie se budou - kdykoliv to bude možné - účastnit také členské země Evropské unie, které neplatí eurem. Po včerejším jednání euroskupiny, tedy ministrů financí zemí eurozóny, to řekl nový šéf těchto schůzek Mario Centeno z Portugalska.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Trump rozohral nebezpečnú hru. Svoju predvolebnú politiku postavil na eliminovaní amerického obchodného deficitu, a teraz – mesiace pred voľbami do kongresu, ju začína napĺňať. Je to nebezpečná hra – avšak nanajvýš politická. Pretože obchodná bilancia je vo svojej podstate politický problém.

Primární nabídku akcií saúdskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco čeká zřejmě odklad až na rok 2019. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na britské úřady, které saúdskoarabské orgány upozornily na možné zpoždění vstupu na burzu. Má jít o největší primární nabídku na světě: hodnota firmy by mohla dosáhnout výše dvou bilionů dolarů (41,3 bilionu Kč).

Ripple pokračuje ve svém oslabování v posledních třech týnech, po dosažení úrovně 1.2000. Pár Parita vystoupila na 0,8300, poté, co dosáhla nízké hodnoty 0,73 a v současné době se obchoduje okolo 0,776.

Bearish faktory stále sílí a jejich impakt na ceny ropy je více a více znatelný; největší z nich je břidlicový olej ze...

Minulé dny odhalily, že prezident Trump plánoval cla na ocel a hliník v případě Kanady a Mexika především jako nátlak, který je má přivést k rozumu, tedy k ústupkům při vyjednávání nové podoby NAFTA. Dnešní prohlášení následně odhaluje možnost, že i v případě EU jsou nová cla hlavně výhrůžkou, která má USA přinést výhody jinde. Trump řekl, že se Unie může vyhnout novým clům, pokud sníží svá "odporná" cla na americké produkty. Avšak stejně jako u Kanady a Mexika, ani v případě EU se nedalo čekat, že pokorně sklopí uši a výhrůžkám se podvolí. Unie tedy dál připravuje odvetu a zároveň spolu s dalšími zeměmi v rámci WTO chystá zabezpečení trhu oceli a hliníku, který by v případě zavedení cel byl zaplaven produkcí určenou původně pro Spojené státy.

Pražská burza navázala na růst z konce minulého týdne. Index PX dnes posílil o 0,4 procenta na 1128,13 bodu. Dařilo se hlavně akciím společnosti ČEZ. Naopak více než čtyři procenta ztratila emise sázkové kanceláře Fortuna. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ceny ropy dnes smazaly počáteční zisky a klesly o téměř dvě procenta v obavách z růstu těžby ropy v USA. Severomořská ropa Brent krátce po 17:20 SEČ ztrácela 1,88 procenta na 64,26 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI pak odepisovala 1,95 procenta na 60,83 dolaru.

Americký dolar dnes oslabuje vůči většině předních světových měn. Může za to páteční zpráva o vývoji nezaměstnanosti v USA (tzv. NFP report), která ukázala, že mzdy nadále rostou velmi pomalým tempem. To pravděpodobně zabrání centrální bance USA (Fed), aby v letošním roce zvýšila úrokové sazby více než třikrát.

Koruna si v úvodu týdne nepatrně polepšila k oběma hlavním světovým měnám. V 17:00 se obchodovala na 25,45 Kč/EUR a na 20,66 Kč/USD, proti pátku tak posílila vůči euru i dolaru shodně o haléř. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Pondelkové obchodovanie sa nesie v pokojnom duchu. Akcie v Európe a USA sa pohybujú okolo nuly, v Ázii dokonca rástli, a to aj napriek tomu, že cez víkend sa Trump vyhrážal clami na dovoz automobilov do USA. Obchodných vojen, ktoré by znížili potenciál pre globálny rast HDP, sa zatiaľ neobávajú.

Ministři financí zemí platících eurem dnes v Bruselu diskutují o dokončování evropské měnové unie, průlom v debatách se však nečeká. Jak při příchodu na jednání řekl nový šéf euroskupiny, tedy těchto ministerských schůzek, Mario Centeno z Portugalska, je na rozhodnutí čas do června. O věci budou šéfové států a vlád ale mluvit už příští týden.

V bezprostředním horizontu očekáváme korekci ve výši 38 až 50 procent předchozí růstové vlny, což by znamenalo odraz v oblasti 61.05 až 61.35 USD. Poté očekáváme další růstovou vlnu. V cestě jí budou stát rezistence na úrovních 62.15, 63.10 a 64 USD.

„Index Nasdaq se dostal již nad svá maxima z letošního ledna. Index Russell 2000 tato maxima nyní atakuje. Nejznámější index S&P 500 překonal zatím pouze maxima z února. Užší index 30 titulů Dow Jones zatím obchoduje spíše opatrně a na přiblížení nedávným vrcholům zatím vyčkává. Index Nasdaq od začátku roku za necelé tři měsíce posílil již o bezmála 12 procent, ” říká Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

Na 7,0 až 7,9 miliardy dolarů (145 až 164 miliard Kč) oceňuje americkou společnost Dropbox primární veřejná nabídka akcií (IPO), o kterou firma provozující webové úložiště dnes požádala. Před čtyřmi lety přitom byla v rámci investičního financování ohodnocena na deset miliard dolarů. Jak vyplývá z dokumentů předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), firma vydá 36 milionů akcií za cenu od 16 do 18 dolarů.

Ceny kukurice minulý týždeň v Chicagu prudko vzrástli, keďže mesačná správa Ministerstva pôdohospodárstva USA zaznamenala nárast ročných predpovedí amerického vývozu do zahraničia. Pšenica tiež pokročila, zatiaľ čo sója klesla. Trh kukurice je riadený silnými základmi a mimoriadne dobrými predajmi po dobu dvoch mesiacov.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

V úterý nás čeká nejdůležitější statistika týdne a to americká spotřebitelská inflace za únor, která v lednu nečekaně zrychlila (0,5 % m/m, 2,1 % r/r). Nicméně růst spotřebitelských cen je stále limitován poměrně pomalým růstem mezd a trh tak očekává umírněný meziměsíční růst 0,2 % a meziroční 2,2 %. Jádrová inflace by měla zůstat nezměněná na 1,8 % r/r. Tým RBI do konce července odhaduje zrychlení tempa inflace až k 3,0 % r/r a čtyři zvýšení úrokových sazeb v roce 2018.

Čína, Jižní Korea a zejména Kanada jsou znepokojeny některými prohlášeními Donalda Trumpa. Bezodkladné sliby amerického prezidenta o nových daních z oceli a hliníku vyvolaly vlnu tvrdých reakcí od amerických obchodních partnerů, až se zdá, že Trump má prst na tlačítku zahajujícím obchodní válku.