Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Komentář: Americká lehká ropa dál úspěšně ignoruje veškeré fundamentální ukazatele a stále se drží na vysokých úrovních. Nic na tom nezměnila ani zveřejněná data o zásobách od EIA, které ukázala na nejvyšší růst zásob surové ropy v tomto roce. Dalším jasně medvědím signálem byl i stav zásob benzínu, který narostl o 1,2 mil. barelů. Ropné býky tak dále živí nejistota ohledně jaderné dohody s Íránem. Ta zde bude viset nejméně ještě osm dní, kdy o ní bude rozhodovat americký prezident. Výsledek je těžké předjímat, ale vzhledem k tomu, že Írán v současné době posílá na trh největší množství ropy od ukončení sankcí, člověk se neubrání dojmu, že se zde snaží něco dohnat na poslední chvíli.

Pražská burza dnes prohloubila své čtvrteční ztráty. Index PX klesl o 1,45 procenta na 1097,18 bodu. Nedařilo se hlavně emisím bankovní skupiny Erste, mediální CME a společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dolar se dnes na forexových trzích pohybuje kolem svých letošních maxim, neuškodila mu ani nejnovější data o situaci na trhu práce ve Spojených státech. V poklesu k dolaru pokračuje i jednotná evropská měna euro.

V minulém týdnu bylo nejvýznamnější událostí zasedání FEDu a následně zveřejnění zápisu z jeho jednání. Jak už to tak bývá, analytici pečlivě zkoumali každé slovo a mnoho z nich bylo vystrašeno vyjmutím dvou slov, která byla v zápisu ze zasedání od roku 2016. Konkrétně ve větě „rizika v krátkodobém výhledu lze považovat za vyvážená“ vypadlo slovo „krátkodobý“.

Česká měna dnes stagnovala k dolaru a posilovala vůči euru. Vůči společné evropské měně si od čtvrtečního podvečera polepšila o šest haléřů na 25,49 Kč/EUR. K dolaru koruna zpevnila o jeden haléř na 21,36 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Dolár na tieto dáta paradoxne zareagoval pozitívne a je najsilnejšou menou dnešného obchodovania. To, že mu nevadia slabšie čísla je signálom toho, že mu aktuálne trhy veria. Niečoho podobného sme boli v nedávnej minulosti svedkami na eure, na ktorom investorov vôbec nezaujímali slabé dáta, vďaka čomu to euro dotiahlo z úrovní pod 1,10 až nad 1,25. Nechcem predbiehať, ale pokojne sa to môže stať aj na dolári. Najmä keď je úrokový diferenciál na medzi dolárom a väčšinou mien výrazne roztiahnutý v prospech dolára. EURUSD sa po dátach z trhu práce dostal na support okolo úrovni 1,192, ktorý sa vytvoril začiatkom januára. Zatiaľ ho neprekonal a následne väčšinu ziskov vymazal.

XRP/USD vytvořil dočasný vrchol kolem 0.9649 a začal klesat z této úrovně. Dvojice je zespoda podpořena 200 denní MA. Ripple pokles pod 200 dní MA na 0,7800 a vyskočil z této úrovně téměř o 17%. V současné době obchoduje kolem 0.9090.

Nálada na hlavních finančních trzích na závěr týdne není nijak skvělá. Mohou k tomu přispívat obavy z americko-čínského obchodního sporu, ale znovu v nás vyvolává docela negativní dojem, jakým způsobem trhy reagují na firemní výsledky nebo makrodata.

Kým rok 2017 sa stal priaznivý pre baníctvo a oceliarsky priemysel, čo je vidieť vo vývoji cien základných kovov, rok 2018 prináša veľa neistôt.

Americký trh práce si v dubnu polepšil o 164 tis. nových pracovních míst mimo farmářský sektor. Negativně tak překvapil trh, který očekával o 30 tis. nových pracovních míst více. I přes nižší přírůstek pracovních míst míra nezaměstnanosti překvapivě klesla o dvě desetiny procentního bodu na 3,9 %. Jedná se tak o nejnižší míru nezaměstnanosti od konce roku 2000. Podle odhadů RBI by měla nezaměstnanost i nadále klesat. Průměrné mzdy vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,6 %. V obou případech se jedná o desetinu slabší výsledek, než očekával trh. V celku to však stále potvrzuje sílu amerického trhu práce, který i nadále bude podporovat solidní výkon ekonomiky a rychlejší inflaci. Ta by zvláště v letních měsících měla podle odhadů RBI zrychlit ke třem procentům, kde by se měla pohybovat i po zbytek roku. V souladu s tímto vývojem očekáváme, že americká centrální banka přistoupí k dalším třem zvýšením úrokových sazeb v tomto roce. To potvrzuje i středeční zasedání Fedu. Americký dolar na výsledek prozatím nereaguje a po celý den se obchoduje mírně pod úrovní EUR/USD 1,20. Výnosy amerických dluhopisů mírně ztrácejí napříč výnosovou křivkou. Nižší růst mezd pravděpodobně snižuje očekávání rychlejší inflace, které tlačí výnosy dolů. Nicméně rozdíl mezi desetiletými a dvouletými výnosy se už delší dobu pohybuje pod padesáti bazickými body, což signalizuje velmi pokročilou pozici americké ekonomiky v hospodářském cyklu.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v dubnu klesla na 3,9 procenta a je nejníže od konce roku 2000. V březnu činila 4,1 procenta. Dnešní údaje amerického ministerstva práce rovněž ukázaly, že ekonomika USA v dubnu vytvořila 164.000 nových pracovních míst.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

1) Asijské akciové trhy dnes klesly, když se investoři soustředili na rozhovory mezi Čínou a USA týkající se mezinárodního obchodu. Pozornost poutala také výsledková sezóna.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6590 s cílem na 6722 a dále pak až na 6773.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2610 s cílem na 2642,50 a dále pak až na 2657.

Poptávka po zlatě celosvětově roste od roku 2001 v průměru o 18 procent ročně. Za zvyšujícím se zájmem o zlato stojí rostoucí životní úroveň v Číně a Indii i vysoká poptávka investorů z USA a Evropy.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7050 s cílem na 0,6985 a dále pak až na 0,6960.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2830 s cílem na 1,2885 a dále pak až na 1,2910.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanými společnostmi Almamarkets Limited a CG Incorporations Limited, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Zmíněné společnosti provozují forexového brokera Safemarkets, který nabízí rovněž obchodování s kryptoměnami. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Analytici japonské banky BTMU (oddělení BTMU Research) poskytli svůj náhled na měnový pár USD/JPY. Očekávají, že japonský jen by ve střednědobém horizontu mohl znovu najít podporu (měnový pár USD/JPY by měl oslabovat).

Akcie Apple překonaly vrchol z 20. dubna 2018 (171 $ – 171,22 $) a také maximální hodnotu od 19. dubna 2018 (175...

Negativní vliv na finanční trhy mají dnes ráno výsledky evropských bank a zapojovat se mohou znovu také obavy z dalšího vývoje obchodního sporu USA - Čína. Na evropských akciích se to ale neprojevuje nijak dramaticky - celoevropský index EuroStoxx 600 je mírně v plusu, přestože třeba francouzský trh lehce ztrácí. Výnosy evropských, ale i amerických dluhopisů se konsolidují po předchozím propadu. Zlato lehce ztrácí.

Dnes s Monikou Holzknechtovou ze společnosti X-Trade Broker (XTB) o supportu na indexu S&P 500, vývoji na české koruně a odpoledních statistikách z amerického trhu práce.

Dolarový index, který zachycuje sílu dolaru vůči koši ostatních měn, se obchodoval v zisku cca 0.15% v pátek ráno a po...

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Medziročný rast amerického HDP zrýchľuje už siedmy kvartál v rade. Tým dorovnal historický rekord zo začiatku 90-tych rokov. Čiže ešte jeden kvartál a bude sa písať história. Aktuálnych 2,9% pritom nemusí byť úplný problém prekonať, najmä pri Trumpových deficitoch. Inak, rastový diferenciál, ktorý bol v posledných kvartáloch plusový pre eurozónu, sa otočil a v prvom kvartáli je plusový pre USA, čo môže byť tiež dôvod pre päťmesačné minimá na EURUSD (@valuewalk):

Americké akcie včera jako celek ztratily čtvrt procenta a klesly tak potřetí v řadě. 0,9% ztráty farmaceutických a finančních titulů jen částečně kompenzovaly zisky těžařů komodit a informačních technologií (+0,3 %).

Česká národní banka ponechala úrokové sazby nezměněné. Klíčová úroková sazba tak stále činí 0,75 %. Jeden člen bankovní rady hlasoval pro zvýšení sazeb. Prognóza spotřebitelská inflace byla pro následující tři čtvrtletí revidována dolů o téměř 0,7 p.b.

Investoři na globálních trzích dnes budou sledovat především statistiku z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst, míra nezaměstnanosti i růst mezd by měly být solidní a umožnit Fedu dále zvyšovat sazby. Koruna se po včerejším zasedání ČNB vrátila k úrovni 25,50 CZK/EUR. Na dnešním setkání s analytiky mohou dva členové bankovní rady příští kroky centrální banky dále osvětlit a přinést koruně další impulsy.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23 640 s cílem na 24 115 a dále pak až na 24 180.

Měnový pár CHF/JPY při pohledu na 4hodinový graf prolomil směrem dolů support vyznačeného obchodního pásma a dále oslabil. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat zpět směrem k již zmíněnému proraženému supportu (pullback - nyní rezistence) s následným otevřením krátké (short) pozice, může být dobrým obchodním plánem. Indikátor Stochastic se současně nachází v přeprodané oblasti, korekce tak může být na místě.

Světová investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnových párů GBP/JPY, CHF/JPY a EUR/NOK, u kterých zároveň včera otevřela krátké (short) pozice.

Úder v Sýrii ještě víc zatlačí na cenu ropy. Jakákoli válka konaná na Blízkém východě ovlivní všechny tamní producenty ropy, třeba Saúdská Arábie, Kuvajt a Írán. Ovlivní i na dopravní tepny, po kterých se ropa přepravuje.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 67,75 s cílem na 68,90 a dále pak až na 69,35.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,35 s cílem na 108,90 a dále pak až na 108,75.

Případné pomalejší posilování koruny může vytvořit prostor pro rychlejší růst úrokových sazeb. A ještě pro úplnost…, pokud jej nevykompenzuje nějaký jiný faktor srážející inflaci dále pod cíl či prognózu. Asi takto se dá zjednodušeně shrnout poselství z květnového zasedání bankovní rady, od kterého se nečekalo žádné překvapující rozhodnutí, ale především postoj ČNB k aktuálnímu vývoji kurzu koruny.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7555 s cílem na 0,7500 a dále pak až na 0,7485.

První čtvrtletí nabídlo úplně všechno. Finanční trhy zažily nejrůznější dramatické situace: od nejsilnějšího zahájení roku za poslední desetiletí po největší denní pohyb indexu VIX za posledních deset let. Ten odhalil, že prodejní volatilita je na finančních trzích tím nejpřecpanějším obchodem. Nyní jsou akcie na mnoha frontách pod tlakem – od hrozby obchodní války po neuspokojivé makroekonomické údaje a regulaci technologických firem. Smysl tak dávají defenzivní rozhodnutí.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 810 s cílem na 12 700 a dále pak až na 12 640.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Čtvrteční seance s sebou přinesla zpomalení inflace v eurozóně, která se dále vzdaluje od inflačního cíle ECB a reálně tak ohrožuje konec evropského kvantitativního uvolňování. Euru se však po slabších výkonech z posledních týdnech už na nižší hodnoty příliš nechtělo. Britské libře se podařilo zastavit masivní pád, který ji v posledních seancích ovládal. Pravděpodobně k tomu přispěla také blízkost důležitých supportů. Akciové trhy zaznamenaly v průběhu dne propad. Zatímco Wall Street se stihla z nejhorších poklesů dostat, indexy v Evropě skončily o poznání hůře a dnes by tak mohly mít tendenci tyto ztráty likvidovat.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD včera korigoval předchozí pokles a dostal se až na 1,2006. Krátkodobé očekávání je neutrální. Nejbližší rezistence je kolem 1,2006. Jasné prolomení této oblasti by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,2080, ale dokud obchodujeme pod 1,2175, tak dáváme přednost medvědímu scénáři a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji. Nejbližší support je kolem 1,1945. Jasné proražení této oblasti by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,1900 nebo nižší.

AUD/JPY: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu po poklesu k oblasti 81,70 rostl asi o 60 pipů a nyní je u rezistence klesající trendové čáry a u klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200. Stochastic ještě není v překoupené zóně, takže je ještě prostor pro růst. Jestli věříte v pokles na nová měsíční minima, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad klouzavým průměrem SMA 200 se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, počkejte si na proražení trendové čáry, pak by mohlo dojít k otestování rezistence kolem 83,10.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3620 s cílem na 1,3535 a dále pak až na 1,3500.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1950 s cílem na 1,2010 a dále pak až na 1,2035.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1310,00 s cílem na 1318,00 a dále pak až na 1320,50.

Americké akcie během včerejšího obchodování převážně oslabovaly, velkou část ztrát se jim ale podařilo smazat. Investory znepokojují vyhlídky na další zvyšování úrokových sazeb i přetrvávající napětí v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Náladu na trhu nicméně podpořily příznivé údaje o vývoji ekonomiky USA, například zpráva o poklesu obchodního deficitu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

• EUR/USD posílil, dky méně jestřábí, než očekávané politice Fed FOMC, téměř 60 pips. US FED ponechal své úrokové sazb...

Ceny ropy dnes klesají, dolů je tlačí zejména růst zásob suroviny a rekordní těžba ve Spojených státech. Tyto vlivy převážily nad obavami z omezování těžby ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i z případných nových sankcí, které by Spojené státy mohly uvalit na Írán. Ten patří k významným světovým producentům ropy.

Vývoj na finančních trzích dnes nevypadá zrovna přesvědčivě. Akcie v Evropě, a poté ještě více v zámoří, začaly nabírat ztráty, které už spolehlivě vymazaly zisky nasbírané po posledních dobrých firemních výsledcích. Peníze míří do dluhopisů, kde sledujeme poměrně výrazný pokles výnosů jak na evropské, tak na americké straně.

Euro dnes nepatrně posiluje vůči dolaru. Investoři totiž vybírají zisky, které jim přinesl dosavadní růst kurzu americké měny. Pozornost se nyní ale soustředí na páteční zprávu o dubnovém vývoji trhu práce ve Spojených státech.

Pražská burza dnes zamířila do červených čísel. Index PX klesl o 0,32 procenta na 1113,35 bodu. Nedařilo se hlavně akciím mediální skupiny CME a bankovním titulům. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Vyzerá to tak, že pod Powellom má trochu FED komunikačný problém. Yellenová zvykla na zmeny politík FEDu pripraviť trhy dopredu. Pokiaľ bude po novom inflačný cieľ FEDu skutočne symetrický, tak by to mohlo znamenať pomalšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Možno však tým chcel FED povedať niečo iné, napr. to, že naďalej počíta s 3-4 zvýšeniami sadzieb ročne a tempo nehodlá zrýchliť ani pri ďalšom zrýchlení inflácie. Aktuálne z toho ťažko niečo vyvodiť, je potrebné si počkať na ďalšiu komunikáciu FEDu, že ako to vlastne mysleli.

Ač to ještě na konci minulého týdne vypadalo na růst, platina tento týden poklesla o 1,24 %. Z pondělní hodnoty to tedy činí pád o 15 USD. Aktuálně se obchoduje za 899,5 USD, což zároveň ukazuje na pokles pod důležitou hranici, a to 900 USD. Platina má nyní před sebou nelehký úkol, a to dostat se opět nad tuto hranici. Aktuálně jsou jí sice podmínky nakloněny, ale nálada na burze může zafungovat opačným směrem.

Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám, a to shodně o dva haléře. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,55 Kč/EUR a 21,37 Kč/USD. Guvernér ČNB Jiří Rusnok odpoledne uvedl, že letos připadá v úvahu jedno zvýšení základní úrokové sazby, a to na konci roku. Nelze podle něj ale vyloučit ani dřívější růst sazeb.

Česká národní banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 0,75 %. Vzhledem k vlastní prognóze a výrokům z posledních týdnů se o žádné překvapení nejednalo. Utahování měnových podmínek brání i nečekaně nižší inflace na 1,7 % a nevůle ECB omezovat měnovou politiku. Hlasování ale nebylo jednomyslné, jeden člen bankovní rady hlasoval pro zvýšení repo sazby na 1,0 %. Dnes byla také zveřejněna nová makroekonomická prognóza centrální banky. Nejzásadnější úprava postihla trajektorii inflace, která se nově bude nacházet pod svým cílem i po zbytek roku a do konce příštího roku se zespoda pomalu navrátí na svůj cíl. Odhad růstu HDP na letošní rok byl naopak revidován nahoru z 3,6 % na 3,9 %. Kurz koruny vůči euru bude nadále posilovat, ale oproti předchozímu předpokladu ČNB o něco pomaleji; do léta se EUR/CZK dostane na 25,00, což se shoduje s naším odhadem. Kurz je pro ČNB zásadní, a pokud koruna neobnoví posilující trend, ČNB se bude muset uchýlit k dřívějšímu navyšování sazeb, což dnes potvrdil i guvernér. Centrální banka podle současných předpokladů očekává příští navýšení sazeb až na konci toho roku. My ale stále věříme, že ČNB v průběhu druhé poloviny roku zvedne dvoutýdenní repo sazbu ještě dvakrát a to na úroveň 1,25 % p.a. Koruna po jednání ČNB posílila pod EUR/CZK 25,50.

Dnešní zasedání bankovní rady nakonec přineslo malé překvapení: jeden z radních hlasoval pro zvýšení repo sazby na 1 %. Tento osamělý hlas potěšil korunu, která v reakci na to posílila o 8 haléřů a dál posiluje. Nová makroekonomická prognóza ČNB nedoznala až na inflaci velkých změn. Dnešní jednání nás utvrdilo v naší prognóze dvou zvýšení úrokových sazeb ve druhé polovině letošního roku a dalších dvou v roce 2019.

Obchodní deficit Spojených států v březnu poprvé po sedmi měsících klesl. Snížil se na 49 miliard dolarů (přes jeden bilion Kč) z únorových 57,7 miliardy USD, a byl tak nejnižší od loňského září. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obchodu. Na rekordních 208,5 miliardy dolarů se díky odbytu civilních letadel a sójových bobů dostal objem exportu.

Platina jako vzácný kov s širokým využitím napříč sektory patří mezi suroviny, o které prozatím mnoho investorů neprojevuje zájem. Je to ale chyba? Zlato a stříbro jsou sice mezi obchodníky nejznámější, ale zdaleka se nejedná o jediné komodity, do kterých stojí za to investovat. Platina je, stejně jako jiné drahé kovy, považována za bezpečné útočiště navíc i v dobách recese.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

V letošním roce připadá v úvahu na základě nové prognózy ČNB jedno zvýšení základní úrokové sazby, a to na konci roku. Nelze ovšem vyloučit ani dřívější růst sazeb, uvedl na dnešní tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok. V příštím roce podle něj bude hodně záležet na vývoji měnové politiky Evropské centrální banky.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 149,45 s cílem na 148,35 a dále pak až na 147,85.

Federálny rezervný systém zodpovedá za vedenie menovej politiky najväčšej svetovej ekonomiky a každé z ich rozhodnutí ovplyvňuje výmenné kurzy, najmä správanie sa dolára.

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos ČNB čeká růst ekonomiky o 3,9 procenta a příští rok o 3,4 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to dnes uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí únorové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok s 3,2 procenta.

1) Ceny akcií na velkých asijských burzách nenašly dnes společný směr. Investoři se soustředili především na zahájení americko-čínských jednání o vzájemném obchodu. Jejich pozornost upoutala i americká centrální banka (Fed) svými postřehy o inflaci, která se přiblížila cílové hodnotě.

Bitcoin se stále drží. Aktuálně se obchoduje za 9 147,855 USD. Ač to chvílemi vypadá, že už klesne pod 9 000 USD, stále se drží nad touto úrovní. Je jen otázkou času než se tak ale stane. Někteří odborníci předpovídají, že ještě tento týden bude Bitcoin nad hodnotou 9 000 USD, jiní předpokládají jeho brzký pád. Ať tak či tak, stále Bitcoin překonává ty nejpesimističtější scénáře a překvapuje nejednoho ekonoma.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6985 s cílem na 0,7050 a dále pak až na 0,7075.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2885 s cílem na 1,2805 a dále pak až na 1,2770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8780 s cílem na 0,8845 a dále pak až na 0,8870.

Bankovní rada České národní banky dnes nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,75 procenta. Informoval o tom mluvčí centrální banky Marek Zeman.

Ďalšia rana pre ECB. Jadrová inflácia, okolo ktorej zo strednodobého hľadiska osciluje celková inflácia, zostúpila z 1% na trinásťmesačné minimum 0,7%. Čakal sa pritom pokles na 0,9%. Inflácia sa teda vzďaľuje od dvojpercentného cieľa ECB.

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na 0,75 %. Nic jiného ani trh nečekal. Je to první „velké“ měnově politické zasedání s novou prognózou, které v novém cyklu zpřísňování měnové politiky nepřináší změnu úrokových sazeb. „Důvodem je nižší než očekávaná inflace a stále uvolněná měnová politika Evropské centrální banky, která krotí ambice českých centrálních bankéřů zvyšovat sazby.“ Přesto věříme, že ČNB v průběhu druhé poloviny roku zvedne dvoutýdenní repo sazbu ještě dvakrát a to na úroveň 1,25 % p.a.

WTI ropa vytvořila na přítokové zóně W L4/M L3 býčí vlajku. Cena může jít z POC zóny 66.70-67.30 směrem k 69.18. 4h nebo 1h svíčka s hybností nad 69.20 by měla poskytnout šanci k průlomu vlajky. Pokud se tak stane, jsou cíle 70,23 a 70,67. V ideálním případě by WTI zůstala vzestupná, cena by měla zůstat nad 66,39 - měsíční podporou je L3.

Apple pokračuje vzhůru. Nejbližší cíl pro obchodníky je cena z 20. dubna 2018 (171 $ – 171,22 $). Pokud bude porušena, bude možné očekávat zvýšení ceny akcií Apple až na 175 či na 175,39 USD. Dalším potenciálním odporem je maximum ze 17. dubna 2018 (178,75 $ – 178,98 $). Nejbližší podporou ceny akcií Apple je díra z 1. května 2018 (165,27 dolarů – 165,5 dolarů). Pokud bude tato podpora překročena, bude možné otestovat dno z 27. dubna 2018 (160,63 – 161 dolarů).

Měnový pár EUR/USD při pohledu na denní graf prolomil směrem dolů support dlouhodobého symetrického trojúhelníku. Pokud by tento měnový pár dokázal na denním grafu uzavřít pod supportem 1,1930, mohl by pokračovat v poklesu směrem k hladině supportu 1,1830 a dále pak směrem k 1,1700. Pokud byste chtěli do krátké (short) pozice vstoupit za výhodnější cenu, tak můžete vyčkat na návrat zpět směrem k již dříve prolomené S/R úrovni okolo 1,2090 (pullback - nyní rezistence) a zde vstoupit do obchodu.

Americké akcie byly ve středu vyprodány a nedokázali udržet intradenní zisky poté, co FOMC minutes způsobily na trzích chaos. SP500 index spadl ve středu o 0.70% a ve čtvrtek konsolidoval, přidávajíc cca 0.20% během Londýnské seance, pohybujíc se kolem 2,630 USD.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Ekonomika eurozóny i celé Evropské unie letos, přes mírný pokles na počátku roku, poroste o 2,3 procenta. Ve své pravidelné jarní makroekonomické předpovědi to uvedla Evropská komise (EK). V roce 2019 ovšem výkon ekonomiky celého bloku i zemí s eurem zpomalí na procenta dvě kvůli rostoucím problémům v některých zemích i sektorech hospodářství, potřebě úprav měnové politiky a zpomalení světového obchodu.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v dubnu zpomalilo na 1,2 procenta z březnových 1,3 procenta. Ke zpomalení přispěly hlavně ceny v sektoru služeb. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Inflace tak nadále zůstává pod oficiálním cílem Evropské centrální banky (ECB).

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o dopadu včerejšího zasedání Fedu na americký dolar a výhledu na dnešní seanci.

Evropská data začínají v 10:00 se zprávou o nezaměstnanosti ve Španělsku. Podle průměru odhadů analytiků se očekává, že počet nezaměstnaných osob klesne v dubnu o 100 200.

Medziročný rast ekonomiky eurozóny spomalil podľa rýchleho odhadu eurostatu z 2,8% na 2,5%. A vyzerá to tak, že ešte môže ísť o niečo nižšie, korelácia s indexom podnikateľskej dôvery naznačuje, že by mohol klesnúť niekde k 2,2%/2,3%. Z hľadiska tejto dekády je to stále vysoko nadpriemerná úroveň. Avšak nemusí byť dostatočná pre eurových býkov (@jsblokland):

Včerejší zasedání amerického Fedu nepřineslo žádný podstatný posun v rétorice, čímž odradilo výnosy i dolar od dalšího růstu. Nijak nepřekvapilo, že se neměnilo nastavení politiky. Trh také všeobecně čekal, že Fed zůstane na cestě k červnovému zvýšení sazeb - to se bere prakticky za hotovou věc. Nepřibyly však žádné nové signály, že by se trajektorie sazeb mohla posunout vzhůru, tedy že by centrální banka letos stihla zvednout sazby čtyřikrát.

Turecká lira během dnešního obchodování oslabila vůči americkému dolaru na nové rekordní minimum po zveřejnění výsledků inflace z Turecka (měnový pár USD/TRY posílil na rekordní maximum). Jádrová inflace v Turecku byla v dubnu na 12,24 %, index CPI stoupl v dubnu meziměsíčně o 1,87 % a meziročně o 10,85 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 010 s cílem na 23 750 a dále pak až na 23 640.

Americký akciový trh včera uzavřel se ztrátou 0,7 %. Do červeného se dostal až v závěrečné hodině. Kromě energetického sektoru (+0,4 %) se nedařilo žádnému odvětví, nejhůře dopadly maloobchodní řetězce (-1,9 %) a telekomunikační společnosti (-1,8 %). Zasedání americké centrální banky dle očekávaní změnu v nastavení úrokových sazeb nepřineslo. Nicméně komentáře i v souvislosti s nedávnými inflačními daty nebyly až tak jestřábí, jak trhy očekávaly. Počáteční reakce akcií byla ve směru vzhůru, nicméně poté přišly výprodeje a akciový index S&P 500 uzavřel ve ztrátě. To je vcelku překvapivý výsledek i vzhledem k faktu, že hodnocení hospodářského vývoje bylo vcelku pozitivní a Fed aktuálně vidí rizika jako vyrovnaná.

Streamovací služba Tencent zamíří na burzu, Číňané si vzali inspiraci u Spotify. Jde o jeden z největších úpisů akcií svého druhu v celé historii. Tencent má v současné době 700 milionů aktivních uživatelů, většinu z nich právě v Číně.

Ekonomika eurozóny v prvním čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 2,5 %. Jedná se tak o mírné zpomalení ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Zároveň je výsledek v souladu s odhadem trhu.

Inflace v eurozóně by v dubnu měla zůstat na 1,3 % i přes oslabení jádrové složky. Její dynamiku podporují hlavně ceny energií. Zvolňující cenový růst bude hlavním tématem pro dnešní zasedání ČNB. Ta sazby nezvedne. Trhy budou hlavně sledovat, jak moc se kvůli nízké inflaci a slabšímu kurzu změnil výhled pro růst sazeb.

Zatímco investiční banka HSBC doporučuje otevřít krátké (short) pozice na měnovém páru GBP/USD, tak přední japonská investiční společnost Nomura doporučuje otevřít pozice dlouhé (long) na tomto měnovém páru, a to okolo hladiny 1,3640 se Stop-Lossem na úrovni 1,3480 a Profit-Targetem na úrovni 1,4100.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 67,25 s cílem na 68,15 a dále pak až na 68,75.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 110,00 s cílem na 109,40 a dále pak až na 109,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7485 s cílem na 0,7530 a dále pak až na 0,7550.

Měnový pár AUD/USD při pohledu na denní graf prolomil směrem dolů support dlouhodobého rostoucího trendového kanálu. Pokud věříte v další pokles tohoto měnového páru, ale rádi byste vstoupili za výhodnější cenu, tak vyčkání na návrat zpět směrem k již zmíněnému proraženému supportu (pullback - nyní rezistence) s následným otevřením krátké (short) pozice, může být dobrým obchodním plánem. Indikátor Stochastic se současně nachází v přeprodané oblasti, korekce tak může být na místě.

Dnešní zasedání ČNB pravděpodobně nepřinese další růst úroků, i tak bude ale velice zajímavé. Centrální bankéři dostanou na stůl novou prognózu, která se od té staré v řadě bodů může lišit. Především přinese nižší výhled inflace na tento rok. V únorové prognóze centrální bankéři počítali s inflací na začátku roku v průměru na 2,3 %, zatímco v březnu inflace především kvůli potravinám poklesla až k 1,7 %. Předpokládáme, že inflační prognózu na tento rok centrální banka sníží. Na druhou stranu ale na příští rok může vzhledem k nižší srovnávací základně a vysokým mzdovým tlakům inflační výhled lehce zvednout. Což by ve finále mohlo hovořit i pro o něco rychlejší růst úroků.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1934. Cena se dostala pod denní klouzavý průměr EMA 200 (1,1970), ale pak korigovala a dnes ráno se pohybovala kolem tohoto klouzavého průměru. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast 1,1900. Nejbližší rezistence je kolem horní linie klesajícího trendového kanálu okolo 1,2000 – 1,2025. Jasné prolomení této oblasti by přerušilo aktuální medvědí pohyb, ale dokud obchodujeme pod 1,2175, tak platí medvědí scénář klesajícího trojúhelníku z denního grafu a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji. Na druhé straně jasné proražení a uzavření na denním grafu pod 1,1900 by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1750.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 845 s cílem na 12 700 a dále pak až na 12 639.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která utvrdila obchodníky v jejich názoru, že to bude až červnové zasedání, které přinese další zvýšení úrokových sazeb. Prostor k pozitivnímu překvapení byl včera malý, takže dopad zasedání byl spíše neutrální a Fed pomohl dolaru pouze k tomu, aby si své vysoké zisky z minulých týdnů dokázal dál bez větších problémů udržovat. Včerejší seance tak celkový fundament na trzích výrazněji nezměnila a podobně by na tom mohla být i seance dnešní, která přinese ze zajímavého makra jen evropskou inflaci a britské a americké statistiky ze sektoru služeb.