Analýza akciových trhů
Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
30.05.2024 Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
20.05.2024 Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
13.05.2024 Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
Další články k tématu Analýza akciových trhů
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
„Santa rally“ je globální
29.11.2022 SANTA: Hodně se mluví o silném prosincovém sezónním výkonu indexu S&P 500, který však zůstává v pozadí kvůli obvykle silnějším výsledkům ve zbytku světa (viz graf). Naše analýza 15 světových akciových trhů ukazuje, že průměrná „Santa rally“ činí 1,8 %, přičemž prosinec tvoří čtvrtinu průměrného ročního výnosu akciových trhů. Globální akcie v prosinci rostou ve více než 70 % případů, nicméně Vánoce už letos možná přišly dříve, když globální akcie vzrostly o 13 % oproti říjnovým minimům a stále více bojují s touhou Fedu udržovat přísné finanční podmínky.
Technická analýza EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, DAX a ropa WTI
28.02.2018 Technická analýza měnových párů EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, akciového indexu DAX a ropy WTI.
Chcete obchodovat na forexu nonstop?
11.08.2011 Mnoho z burzovních makléřů se v současnosti přesouvá z akciových trhů na Forex - dynamický, volatilní a velmi likvidní trh s měnami. Někteří z nich proto mají své důvody, podobně jako Lydia Idem-Finkley, traderka z New Yorku, která se pro denní obchodování na Forexu rozhodla v době, kdy se jí narodila dcera. Jaká "lákadla" Forexu navnadí vás?
FXstreet.cz přináší rozhovor s traderem z WOOD & Company Vladimírem Vávrou
19.12.2022 Tradingový portál FXstreet.cz přináší další rozsáhlý rozhovor, tentokrát s velmi zkušeným traderem Vladimírem Vávrou ze společnosti WOOD & Company. Vladimír Vávra je senior trader odpovědný ve WOOD & Company za obchodování na akciových trzích a má dvacetiletou zkušenost. Na starosti má institucionální a velké privátní klienty. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak začínal, co obnáší jeho práce, jak obchoduje a také co ke svému tradingu používá za analýzy. Hlavním tématem rozhovoru je však aktuální situace na finančních trzích. Dozvíte se, jak se budou vyvíjet trhy v dalším období, co čekat od akcií a zároveň Vladimír prozradil své tipy na konkrétní akciové tituly.
Kdy se akciové trhy dotknou svého dna?
10.01.2023 „Lokalizace dna u medvědího trhu je obtížná disciplína. Lze však předpokládat, že dno je stále před námi,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Special Report: Kde hledat na trhu příležitosti?
02.04.2020 Propad trhů zastihl spoustu investorů nepřipravených. Mnoho z nich čekalo na lepší vstupní ceny, nicméně propad byl velmi rychlý a také prudký. Aktuální valuace mohou být vnímány jako příležitost ke vstupu do obchodu na cenách, které nebyly v některých případech dosažitelné v posledních několika letech. V této analýze se podíváme na to, jak se medvědi podepsali na ohodnocení akciových indexů a jaké příležitosti nabízejí.
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
03.05.2024 „Koncentrované akciové trhy nejsou z historického hlediska nijak extrémní. Přesto ovšem existují důvody, proč je vhodné diverzifikovat portfolio do jiných sektorů a trhů,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
07.03.2024 Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.
Krátkodobý výprodej na akciích a posílení JPY - Ranní tržní analýza 19.10. 2018
19.10.2018 Včera, po zavření akciových trhů v Evropě, přišel krátkodobý, výraznější výprodej na akciových indexech jak v USA, tak v Evropě. Tento tzv. risk-off mód podpořil Japonský jen (JPY), který výrazněji posílil proti většině hlavních měn. Nejméně bylo posílení JPY patrné proti USD, který včera držel svou sílu, kterou nabral po středečním zveřejnění zápisu FOMC.
Související klíčová slova:
Technická analýza | Psychologie | Fundamentální analýza | Intervence | Kvantitativní uvolňování | Finance | Disciplína | Equity | Inflace | Nezaměstnanost | HDP | Měnová politika | Apple | Ceny ropy | Spekulace | Dividendy | Poptávka | Rizika | Politika | Akciové trhy | Míra nezaměstnanosti | Důvěra investorů | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Akvizice | Analýza | Arbitráž | Behaviorální | Beta | Bias | CAPEX | Call opce | Centrální banka | Centrální banky | Distribuce | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dividendový výnos | Ekonomika | Fair Value | Finanční trhy | Fiskální politika | Fúze | Hedging | ITM | Indikátor | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Long | Marže | Finanční instituce | Měnové páry | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Open | Open interest | P/E | Podkladové aktivum | Pozice | Prémie | Put opce | Pákový efekt | Riziko | Ropa | Sentiment | Short | Stop-Loss | Opční trhy | Ukazatel | Vega | Volatilita | Volume | Výkonnost | Výnos | Zisková marže | Zlato | Úrokové sazby | Analytici | Banky | Obchodování | JPMorgan | Goldman Sachs | Objem obchodů | Finanční krize | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Indexy | Investoři | Ekonomie | Trh s nemovitostmi | Finanční sektor | Pravděpodobnost | Makroekonomické události | Zisk | Ceny komodit | Panika | Optimismus | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Arbitráže | Hospodářský cyklus | Regulace | Financování | Investiční společnosti | Výrobní náklady | Ceny akcií | Obchodníci | Vzdělávání | Aktivum | Delta | Investiční strategie | Kupní opce | Théta | Volatilní | Analýzy | Banka | Cena | Elektřina | Expirace | Finanční prostředky | Hrubý domácí produkt | Investiční | Investování do akcií | Komoditní | Kurzy | Makroekonomické ukazatele | Nemovitosti | Obchodní platformy | Obchodování s opcemi | Opce na akcie | Opční strategie | Portfolia | Pro investory | Prodej akcií | Ropy | Růst HDP | Řízení rizik | Řízení rizika | Signály | Směnné kurzy | Trh | Volatility | Výnosy z dluhopisů | Zpráva | Zprávy | Zisky | Black-Scholes | Prodejní opce | Put | Býčí strategie | Gamma | ROE | Hrubý domácí produkt (HDP) | Směrodatná odchylka | Tržby | Microsoft | Rothschild | Podnikání | Automobilový průmysl | Finanční ukazatele | Energie | Earnings | Sentiment trhu | Implikovaná volatilita | Znalost | Příprava | Přehled | Firmy | Inflační tlaky | Glencore | JPMorgan Chase | Ztráty | Zvýšení úrokových sazeb | Farmaceutické společnosti | Zajištění | Komoditní sektor | Zpomalení v Číně | Tesla | Vysoká volatilita | Výhled | Globální krize | Držení akcií | Americké akciové trhy | Dobré výsledky | Krize | Investiční rozhodnutí | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Obchodování na akciových trzích | ExxonMobil | Zvýšení volatility | Očekávání | Úspěšné investování | Makroekonomické zprávy | Zajištění portfolia | Price-to-earnings ratio | Podniky | Geopolitické napětí | Výplata dividend | Reakce trhu | Investiční chování | Společnost Apple | Moderní obchodní platformy | Obchodní aktivity | Obchodní plány | Kapitálové výdaje | Očekávání trhu | Snížení daní | ESG | Historická volatilita | Nízká nezaměstnanost | Očekávaný růst | Vyšší úrokové sazby | Cena akcie | Digitalizace | Objem | Vyšší volatilita | Konkurenceschopnost | BAT | Pfizer | Amazon | Nízké úrokové sazby | Nadhodnocení | Implikované volatility | Konkurenti | Předpovědi | Technologický sektor | Průmysl | Zmírnění rizik | Visa | Rozvoj | Nové obzory | Stavebnictví | Problémy | Pojišťovny | Prognózy | Nejistoty | Plyn | Míra | Měnové politiky | Optimismus investorů | Ziskovost | Hospodaření | Zvýšení inflace | Návratnost | Inovace | Sezónnost | Budoucnost | Zemědělství | Výsledky hospodaření | Ukazatele | Ceny energií | Google | Trhy | Negativní dopad | Pokles | Pandemie | Vysoká inflace | Obchody | Výdaje | Pesimismus | Rozhodování | Medvědi | Ekonomické aktivity | Cestovní ruch | Vývoj | Výkyvy | Prudký pokles | Profitovat | Pokles HDP | Fiskální politiky | Spotřebitelé | Iracionální | Stop-Lossy | Růst | Potenciál | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Závislost | Údaje | Procter & Gamble | Cenové pohyby | Jak trh reaguje | Cestování | Náklady na financování | Maloobchod | Dovoz | Vývoz | Zadlužení | Politická nestabilita | Technologický pokrok | Chování na trhu | Moderna | Důvěra spotřebitelů | JDE | Chování trhu | Vedení společnosti | Globální poptávka | Výplata | Výkyvy cen | Johnson & Johnson | Potenciální zisky | Ocenění | Ceny | Strach a chamtivost | Důvěra | Politické události | Coca-Cola | Price-to-Earnings | Transparentnost | Nvidia | NextEra | Energetický sektor | Geopolitické faktory | Praktické tipy | Životní prostředí | NextEra Energy | Změny úrokových sazeb | Voda | Zvýšení ceny | Zdravotní péče | Rio Tinto | Rostoucí ceny ropy | Rostoucí úrokové sazby | Rizika a příležitosti | Investoři a obchodníci | Ceny surovin | Rostoucí ceny | Regulační rizika | Plány | Příležitosti | Nástroje řízení rizik | Konkurence | Prodej | Psychický stav | Změny ceny | Technologie | Chování spotřebitelů | Revize strategie | Očekávání zisku | Odvětví | BHP | Flexibilita | Načasování | Správné načasování | Otevřené pozice | Spotřebitelský sektor | Klíčové společnosti | Dřevo | Chování | Ovlivňování | Interpretace | Budoucí pohyby | Psychologie investování | Základní pojmy | Společnosti | Náklady na obchodování | Dna | Rychlý růst | Energetika | P/B | Gamble | Investiční možnosti | Zdravotnictví | Pozornost | Společnost | Výsledky společnosti | TIM | 3М | Cykly | Fundamentální analýzy | Vliv na ceny | Infografika | Hodnoty měny | Instituce | Spotřební zboží | Simon Property Group | Geopolitické události | Realitní sektor | Dluhové závazky | Poměr P/E | Cykličnost | Udržitelnost | Pohyby na trhu | Pohyby ceny | Rizikový faktor | Zveřejnění zpráv | Změny ve vedení | Podnikání společnosti | Vládní politika | Zisky společnosti | Prodej akcie | Právo | Globalizace | Vyšší náklady | Psychologické faktory | Příležitosti k prodeji | Obnovitelné zdroje | Informace o trhu | Závazek | Nálady na trhu | Overconfidence | Vice | Telekomunikační společnosti | Mladší generace | Monitorování | Zdroje energie | Příležitosti a rizika | Vliv inflace | Emoční kontrola | Změna klimatu | Finanční zpráva | Přísná regulace | Obnovitelné zdroje energie | Měnové intervence | Kupující | Mnozí investoři | Vypršení platnosti | Struktura | Snížení rizika | Pozorování | Jakub Matis | Telekomunikace | Veřejné služby | Chování investorů | Makroekonomické faktory | Hospodářské cykly | Demografické změny | Zvýšený zájem | Peněžní tok | Platformy | Barometr | Slabé výsledky | Portfólia | Nové nástroje | Ekonomické trendy | Zisky a ztráty | Return on Equity | Důležité signály | Nakupovat | Put/Call | Technologický rozvoj | Dostupné informace | Potravinářský průmysl | Investování a obchodování | Suroviny | Důkladná příprava | Důležité informace | Kontext | Praktické tipy pro obchodování | Tipy pro obchodování | Vlastní kapitál | Price-to-Earnings Ratio | Konflikty | Vysoké výnosy | Ekonomické cykly | Výhody | Fungování | Reakce trhů | Behaviorální ekonomie | Globální ekonomické trendy | Lidské chování | Dlouhodobý vliv | Materiály | Služby | Fungování společnosti | Výzkum a vývoj | Podrobný pohled | Urbanizace | Stárnutí populace | Kultura | Výhody a rizika | Podrobné analýzy | Význam psychologie | Vliv HDP | Vliv úrokových sazeb | Vliv nezaměstnanosti | Vliv měnové politiky | Cykličnost ekonomiky | Fundamentální analýza akciových trhů | Zdroje informací | Historické údaje | Vliv na akciové trhy | Sektor pro investování | Přehled různých odvětví | Price-to-Book Ratio | Poměr P/B | ROE (Return on Equity) | Beta koeficient | Dluhová služba | Vliv sezónnosti na odvětví | Význam inovací a výzkumu | Význam inovací | Globální diverzifikace | Vliv demografických změn | Cyklická vs. necyklická odvětví | Vliv směnných kurzů | Vliv klimatických změn | Význam firemní kultury | Vliv pandemií | Finanční zprávy | Význam a typy finančních výkazů | Typy finančních výkazů | Výroční a čtvrtletní zprávy | Čtvrtletní zprávy | Předpovědi zisku | Zprávy o dividendách | Tiskové zprávy | Regulační informace | Výzkumné zprávy | Zprávy o udržitelnosti | Jak číst a analyzovat finanční zprávy | Detailní analýza | Vliv finančních zpráv na ceny akcií | Vliv finančních zpráv | Vliv finančních zpráv na ceny | Okamžitý vliv | Geopolitický vliv | Psychologický vliv | Obchodování během sezóny finančních zpráv | Obecné tipy | Legislativní aspekty | Zdraví | Příklad NVIDIA | Výkazy příjmu | Rozvaha | Výkaz peněžních toků | Úvod do opčních trhů | Využití opčních trhů | Prodejní (put) opce | Kupní (call) | Různé opční strategie | Opční strategie a techniky | Delta hedging | Time Decay | Kupní opce (call opce) | Prodejní opce (put opce) | Význam na finančních trzích | Cenová efektivita | Strategická flexibilita | Cena opce a její složky | Cena opce | Řecká písmena | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Řecká písmena v obchodování | Regulace a likvidita | Jak opce odhalují očekávání trhu | Volatilita jako indikátor | Implikovaná vs. historická volatilita | Cena a Skew opce | Skew opce | Skew | Využití volatility | Oceňování akcií | Změna ceny opce | Theta | Rho | Časová hodnota | Citlivost na volatilitu | Citlivost na změny úrokových sazeb | Cheat Sheet zdarma | Cheat Sheet | Změna delty | Změny ceny podkladového aktiva | Analýzy opcí | Ukazatel nálady na trhu | Open Interest | Open Interest a Volume | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Využití opcí při diverzifikaci | Využití opcí | Opce a makroekonomické události | Opce a podnikové události | Modely oceňování opcí | Využití opcí ve strategiích | Opční trhy jako barometr sentimentu | Barometr sentimentu | Opce a arbitráž | Základy opčních trhů | Přehled behaviorální ekonomie | Kognitivní zkreslení | Emocionální faktory | Confirmation bias | Recency bias | Chování stáda | Perspektivní teorie | Náklady na pozornost | Ego-depletion | Identifikace iracionálního chování | Výskyt anomálií na trhu | Výskyt anomálií | Analýza chování investorů | Psychologické ukazatele | Využití iracionálního chování | Kontrariánská strategie | Timing a pozice | Psychologie tržních cyklů | Lidská psychologie | Baron Rothschild | Ego-deplece
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Růst | Cena | Graf | EUR/USD