Historická data

23.04.2024 Čína, Japonsko a Jižní Korea zintenzivnily snahu dotlačit podniky k vyšším dividendám a zpětným odkupům akcií. Asie je pro investory už dlouho především příběhem růstu, mohou tak vládní reformy uvolnit hodnotu dividendových akcií v tomto regionu?

08.04.2024 Bitcoin začíná nový obchodní týden dynamickým růstem a překonává hranici 72 400 USD. Oblíbená kryptoměna vstupuje do klíčové fáze těsně před půlením, které podle odhadů nastane 20. dubna 2024. Při pohledu na historická data má cena BTC před touto událostí tendenci růst, po níž následuje krátké období konsolidace po halvingu.

04.04.2024 Pravděpodobně nejočekávanější událost v kryptosvětě v tomto roce se chystá již za necelý měsíc! Oficiálně halving bitcoinu (půlení bitcoinu) znamená snížení odměny těžařů na polovinu. Jeho dopad však přesahuje samotnou dynamiku těžby.

16.02.2024 Výnosy amerických akcií jsou v průměru nejsilnější v lednu ve srovnání s ostatními 11 měsíci v roce.

13.02.2024 Americký akciový trh je považován za jeden z nejdůležitějších a nejdynamičtějších akciových trhů na světě. Investoři z různých částí planety sledují jeho vývoj, hledají příležitosti pro nákup či prodej akcií a snaží se předvídat budoucí pohyby. Jeden ze zajímavých aspektů akciového trhu je sezónnost neboli tendence akcií v určité části roku růst či klesat.

31.08.2023 Investoři rádi hledí do budoucna a snaží se odhadnout, kam se trhy vydají a která akcie bude příští Nvidia, která jenom za letošní rok 2023 nadělila investorům výnos skoro 340 %. Někdy ale není od věci podívat se do historie a podívat se třeba na to, jak si vedl americký akciový index S&P 500. Historická data nám prozradí velmi zajímavé věci, které mohou zejména méně zkušeným investorům pomoci v jejich vlastním investování.

08.07.2023 Forexový trh je známý svou volatilitou a potenciálem vysokých zisků. Nicméně, aby se dosáhlo dlouhodobého úspěchu v obchodování na Forexu, je nezbytné mít dobrý obchodní plán a strategii. Jedním z nejefektivnějších nástrojů, které vám mohou pomoci vylepšit vaše obchodování, je backtesting strategií (neboli česky zpětné testování). V tomto článku si podrobněji přiblížíme, co je backtesting a jak ho efektivně využít k dosažení úspěchu na Forexu.

13.06.2023 „Stratégové z předních investičních bank na Wall Street se neshodnou na dalším vývoji, a to je pouze jedním ze znamení této mimořádně nejisté doby,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

02.06.2023 Fakt, že finanční instrumenty často rostou a klesají v cyklech, asi nikoho nepřekvapí. Sezónnost je s finančními trhy spojená od nepaměti. Například rčení „Sell in May and go away” (Prodej v květnu a jdi pryč) za svou kariéru už pravděpodobně slyšel snad každý investor nebo trader. Samozřejmě pokud by takové říkanky fungovali, dělal by to tak každý. V reálněm životě je to trochu složitější, trendy sezónnosti ale opravdu můžeme najít na mnoha instrumentech. Při správném použití tak mohou být v naší investiční a traderské kariéře velmi nápomocné.

18.05.2023 Za několik minut dorazí od Českého statistického úřadu údaj o dubnových cenách ve výrobě. V minulém týdnu již překvapil nižší dynamikou výsledek spotřebitelské inflace a pokud se bude stejné překvapení opakovat i na datech z výroby, může to vést trh k další úpravě očekávání. To zčásti odráží i vývoj koruny, která tento týden nenásleduje pozitivní trend v regionu, a i přes včerejší mírné umazávání ztrát zůstává na slabších úrovních. Z globálního pohledu bude trh dávat pozor na výsledek tzv. Leading indexu, který se na základě většího množství předstihových ukazatelů snaží předvídat budoucí vývoj americké ekonomiky. V průměru index dosahuje svého vrchol zhruba rok před vrcholem hospodářského cyklu.

04.02.2023 Dle mého skromného názoru je 99,99% automatických obchodních strategií na YouTube falešných a to ze tří níže uvedených důvodů:

20.01.2023 Backtestování obchodních strategií na forexu je proces, který umožňuje obchodníkům simulovat jejich strategie na historických datech a zjistit, jak by se jim hypoteticky v minulosti dařilo. Tuto metodu mohou obchodníci použít k vylepšení svých strategií a k hledání nových obchodních příležitostí na trhu. V tomto článku téma backtestingu rozebereme podrobněji.

12.01.2023 Historická data o ceně litecoinu naznačují, že by jeho cena mohla vzrůst měsíce po události halingu, ke které by mělo dojít v letošním roce, do té míry, že příští rok dosáhne nového historického maxima. 

02.12.2022 Tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu mezičtvrtletně klesla o 0,4 %. Dostupná data však podle nás ukazují na mírně lepší vývoj a proto čekáme, že dnešní zpřesněný odhad HDP přinese revizi na -0,1 % q/q. Z hlediska struktury se na poklesu podle našeho odhadu podílela hlavně spotřeba domácností, zatímco čistý vývoz tento pokles vyvažoval. Globální finanční trhy budou sledovat především listopadové statistiky z amerického trhu práce. Ty by nadále měly ukazovat na jeho napjatost, náznaky chladnutí by však mohly dále utvrdit investory v současném očekávání ohledně zpomalení tempa zpřísňování měnové politiky Fedu.

01.12.2022 Indikátory aktivity PMI ze zpracovatelského průmyslu se v Evropě nadále drží na nízkých úrovních. Tuzemský PMI za listopad znovu klesl, a to z 41,7 b na 41,6 b., zatímco se očekával nárůst na 42,6 b. Jde o nejnižší úroveň za posledních zhruba dva a půl roku.

07.10.2022 Rozhovor s Vladimírem Holovkou, obchodním ředitelem XTB.

06.09.2022 Akcie po celém světě klesají v reakci na jestřábí projev předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jaye Powella. Během necelých deseti minut Powell zasáhl investory po celém světě, kteří se obávají, co to může znamenat pro zářijové zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC). Domnívám se, že to, co jsme viděli v Jackson Hole, nebylo ani tak předzvěstí toho, co FED udělá příště, jako spíše prvním dějstvím broadwayského představení – všichni aktéři se řídili daným scénářem, ale než spadne opona, může se mnohé změnit.

03.03.2022 Indikátory důvěry z obou stran Atlantického oceánu ukáží zlepšující se náladu v souvislosti s ústupem pandemické vlny způsobené mutací omikron. Lednové ceny průmyslových výrobců v eurozóně potvrdí výrazný cenový šok, což musí vnímat i tuzemští centrální bankéři jako významný proinflační šok. I dnes ale bude situace na globálních i lokálních finančních trzích primárně ovlivňována vývojem na Ukrajině. Finanční trhy vstupují do dnešního dne mírně optimisticky

03.02.2022 Banky v reakci na růst sazeb České národní banky pomalu zvyšují jak úroky na termínovaných vkladech, tak i úroky na spořících účtech. Platí, že čím menší banka, tím rychleji na změny ze strany ČNB reaguje, protože se snaží přilákat nové klienty. Reálné výnosy ale tyto vklady následkem vysoké inflace v nejbližších měsících přesto nepřinesou. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Portu. ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Sazba je nejvýše od ledna 2002.

22.12.2021 Česká národní banka znovu navýšila základní sazbu a i na potřetí rychlejším než obvyklým tempem. Tentokrát centrální banka rozhodla o růstu o 100 bazických bodů na úroveň 3,75 %. Na poslední sérii utahování měnové politiky již některé banky zareagovaly zlepšováním podmínek u spořících účtů, přesto vzhledem k vysoké inflaci v reálném vyjádření drobní střadatelé stále ztrácejí.

22.12.2021 Některé banky na poslední sérii utahování měnové politiky zareagovaly zvyšováním úročení vkladů, přesto vzhledem k vysoké inflaci v reálném vyjádření drobní střadatelé stále prodělávají. Řada velkých bank přistupuje ke zvyšování úroků velmi opatrně a podmínky u spořicích účtů takřka nemění. Bez většího zdržování naopak propisují zvyšování sazeb do svého ceníku hypotečních úvěrů. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude dnes rozhodovat o dalším zvýšení úrokových sazeb.

25.10.2021 Bitcoin překonává nová cenová maxima poté, co překonal dosavadní maximální hranici 65 000 dolarů. Aktuálně se primární kryptoměna obchoduje za 65 000 USD se zisky 13,5% na týdenních grafech. Podle tržní kapitalizace by kryptoměna mohla vyplnit předpovědi a do konce října stále růst.

30.09.2021 Vyšší úrokové sazby zdraží hypotéky, poroste i úročení vkladů. Lepší úroky budou ovšem mít jen střadatelé, kteří budou ochotni se zavázat k časové fixaci. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. Česká národní banka dnes zvýšila základní sazbu o 75 bodů a poprvé od roku 1997 se odhodlala k více než jednonásobnému skoku.

22.09.2021 Německá společnost Deutsche Boerse, konkrétně její dceřinná společnost Qontigo oznámila, že od pondělí 20.9.2021 byl významný evropský index DAX 30 rozšířen z původních 30 společností na 40. Důvodem tohoto kroku je získání větší diverzifikace, která má zajistit vyšší stabilizaci pro DAX index. Jedním z impulzů k této úpravě byl kolaps společnosti Wirecard v roce 2020.

16.04.2021 Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.

23.12.2020 Intradenní obchodování neboli day trading, je jednou z nejpopulárnějších a nejvíce vzrušujících forem obchodování. Nabízí ty nejrychlejší možné zisky a dostatek obchodních příležitostí téměř každý den. Day traderům často stačí i jen několik minut k tomu, aby dokázali svůj účet velmi zajímavě zhodnotit, přičemž se nevystavují riziku, které vzniká, když držíte otevřenou pozici přes noc.

22.12.2020 Blíží se konec roku, a to je vždy čas k bilancování. Letošní rok byl (nejen) z pohledu investic unikátní a v mnoha ohledech rekordní. A každý asi tuší proč. Všichni lidé na celém světě zakusili nebo alespoň zaznamenali pandemii, kterou lidstvo nepamatuje od konce první světové války. Pandemie hrála letos první housle i ve světě investic. Podívejme se, jakou „písničku“ si investoři vyslechli.

21.10.2020 Americké prezidentské volby se blíží. V úterý 3. listopadu budeme vědět, zda Donald Trump obhájí svůj mandát, nebo zda jej převezme Joe Biden. Pro investory se samozřejmě jedná o vzrušující období. V následujícím článku objevíte vše, co potřebujete vědět o amerických prezidentských volbách a jejich dopadu na akciové trhy.

26.07.2020 Dollar-cost averaging (DCA) se stává v poslední době čím dál tím víc oblíbenou strategií pro investování. Velký podíl na tom má volatilita některých trhů. Například u trhu kryptoměn se jedná o jednu z hlavních zásad při dlouhodobém investování. Nicméně své jméno razí i ve světě akcií a komodit, do kterého vstupují každým dnem noví investoři všech demografických skupin. O co vlastně jde a jak to funguje?

18.06.2020 Chorvatsko pro letošek očekává drastický 75% pokles příjmů z cestovního ruchu. Příjmy od zahraničních turistů přitom vloni překonaly rekordní úrovně posledních let, když překročily hranici 10 miliard eur. Podíl cestovního ruchu na chorvatském HDP je asi 20 %, uvádí se v analýze brokera CapitalPanda, který je aktivní ve střední Evropě, včetně Česka a Chorvatska.

30.03.2020 Reakce trhů na stávající pandemii nového koronaviru je přecitlivělá. Přední americký akciový index S&P 500 se propadl za jediný měsíc o třetinu, podobně významný Dow Jones ztratil ještě více. Historická data z období předchozích pandemií ale ukazují, že tak prudký propad není opodstatněný. A to i přesto, že v tuto chvíli ještě není jasné, do jaké míry se tato pandemie rozšíří a jaký bude její celkový ekonomický dopad. Dokonce i v důsledku Španělské chřipky, která si vyžádala více než 50 milionů životů, se ale S&P 500 v roce 1918 propadl jen o necelou čtvrtinu. Už o rok později se ale vrátil k růstu.

20.12.2019 V prosinci se jako obvykle finanční periodika předhánějí v prognózách vývoje na finančních trzích v příštím roce. Středobodem zájmu jsou letos americké akcie, které bez ohledu na těch pár zbývajících seancí mají za sebou výjimečný rok. Index S&P 500 dosud v roce 2019 vzrostl o 27 %. Podívali jsme se na roční zhodnocení tohoto indexu od roku 1950 (viz graf). V případě, že index rostl o více než čtvrtinu, tak se mu v následujícím roce nepodařilo tento výsledek překonat. Dobrou zprávou naopak je, že pouze 2x (1981,1990) následoval po takto výrazném růstu propad výkonnosti indexu do negativního teritoria. A co se týká té předpovědi na příští rok, čtenáři rubriky Markets Live agentury Bloomberg očekávají závěrečnou cenu indexu S&P 500 v příštím roce na úrovni "pouhých" 3150 bodů. To by znamenalo pokles ze současných úrovní o necelá 2 %.

27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

10.07.2019 Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí startuje na začátku příštího týdne. Další vývoj na akciových trzích neovlivní pouze zveřejněné výsledky, ale také komentáře k hospodaření a výhled společností. Výsledková sezóna bude významným kurzotvorným faktorem v následujících týdnech.

02.01.2019 Klienti LYNX mohou využít přístupu na stovky světových burz přes celovsvětově oceňované obchodní platformy. Pokročilejší obchodníci využívají platformu Trader Workstation (TWS), zatímco občasní akcioví investoři s oblibou obchodují přes webovou platformu LYNX Basic. Investoři také mohou získat přístup k trhům přes aplikaci LYNX Trading na mobilu a tabletu.

10.08.2018 Klienti LYNX mají možnost využít několik různých platforem pro obchodování na světových burzách. Buď využívají aplikaci LYNX Trading nebo využívají webovou verzi LYNX Basic. LYNX Trading je komplexní patforma, kterou využívají spíše pokročilejší investoři nebo ti, kdo obchodují častěji a více instrumentů.

08.08.2018 Klienti LYNX mají možnost využít několik různých platforem pro obchodování na světových burzách. Buď využívají aplikaci LYNX Trading nebo využívají webovou verzi LYNX Basic. LYNX Trading je komplexní platforma, kterou využívají spíše pokročilejší investoři nebo ti, kdo obchodují častěji a více instrumentů.

28.11.2017 AOS neboli automatický obchodní systém je program, který není ničím jiným, než převedením obchodní strategie tradera do programovacího jazyka vaší obchodní platformy. Díky tomu je počítač, respektive vaše obchodní platforma, schopna realizovat obchodní příkazy přesně podle strategie tradera.

11.09.2017 Původně se věnoval správě aktiv na na forexovém a CFD poli. Vedl hedgeový fond, který spravoval majetek v hodnotě více než 100 milionů eur. Dnes Stefan Sträußl tvrdí, že zná každý detail tohoto byznysu, ať už jde o kvalitu zadávání příkazů, přes regulatorní požadavky a legislativu obecně až k tomu, co si žádá dnešní klient.

14.11.2016 Klienti LYNX mohou využít přístupu na stovky světových burz přes celovsvětově oceňované obchodní platformy. Pokročilejší obchodníci využívají platformu Trader Workstation (TWS), zatímco občasní akcioví investoři s oblibou obchodují přes webovou platformu LYNX Basic. Investoři také mohou získat přístup k trhům přes aplikaci LYNX Trading na mobilu a tabletu.

16.09.2016 Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?

06.07.2016 Tento užitečný nástroj zobrazuje nejnižší a nejvyšší cenové hladiny pro vybrané finanční trhy během aktuální obchodní seance. K dispozici jsou také historická data.

01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.

04.12.2015 Trhy se shodují na tom, že Fed v prosinci zvýší úrokové sazby a že tento krok vyšle americký dolar nahoru a euro naopak pod paritu – na úroveň...

17.09.2015 Volby do řeckého zákonodárného sboru, které se mají konat 20. září, jsou symbolické hned dvěma věcmi. Od listopadu 1920 to bude vůbec poprvé, kdy nebude kandidovat člen rodiny Papandreu. Strana Kinima (Hnutí), v jejímž čele stojí Jorgos Papandreu, se rozhodla nekandidovat poté, co v lednových volbách získala jen 2,5 % hlasů. To je jasná známka, že řecká politická elita potřebuje obnovit.

13.06.2014 Včerejší úvodní utkání mistrovství světa mezi Brazílií a Chorvatskem bylo plné vášní, zvratů a kontroverze, kdy po...

25.11.2013 Online trading není zaměstnání a finanční trh není zaměstnavatel. Online trading je podnikání a na finančním trhu působí široký okruh konkurence, která chce uspět stejně dychtivě, jako my. Jakkoli jasně toto zní, naprostá většina z nás se na trhu chová, jako by tomu tak nebylo, jako by o konkurenci vůbec nešlo a zajímavý příjem tu čekal na každého. Nejlépe příjem každý měsíc. Takové chování a očekávání vede obvykle k nezdaru, protože nebere vůbec v potaz základní realitu trhů.

14.10.2013 Tradeři, kteří staví svou obchodní strategii na fundamentální analýze, potřebují pracovat s daty z reálné ekonomiky. Ta je ale někdy obtížné na internetu vůbec najít, natož exportovat do excelu. Dnes si proto ukážeme povedenou databázi americké centrální banky (Fed), ve které můžeme najít rozmanitou sadu dat od mexické obchodní bilance až po finskou průmyslovou výrobu. Při „dolování dat“ se bohužel bez základní znalosti angličtiny neobejdeme.

11.06.2013 Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka z Ústí nad Labem, který má účet u XTB od února tohoto roku. K burze však přičichl již v roce 1996 díky obchodům s mědí na newyorské komoditní burze. Trader se zaměřuje na obchodování automatických obchodních systémů (AOS), ale nebojí se z nich vybočit a předvést své vlastní tradingové umění. Celkový zisk za měsíc květen ve výši 64 tisíc korun je dobrou vizitkou. Zvláště pak, když se další zisky kupily také v otevřených pozicích.

02.04.2013 Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

11.10.2012 Tento blog popisuje a seznamuje s problematikou základů vysokofrekvenčního obchodování na finančních trzích. (Snažil jsem se to vše zkopírovat z Wordu, ale nějak se mi nedaří. Omluvte případné nedostatky v kvalitě obrázků a návaznostech v textu neumím to vyladit. Je to můj první příspěvek na FXSTREET.)

04.04.2011 Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

02.06.2009 Na tomto místě najdete užitečné nástroje, které vám mohou pomoci ve vašem forex tradingu. Najdete zde slovník pojmů, PIP kalkulačku, on-line FX kalendáře, sledování vzájemné korelace měnových párů, Pivot Pointy nebo přehled úrokových sazeb hlavních měn.